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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 2 428.00 | 4 573.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090.00 | 12 070.00 | 20.00 | 12 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 872.00 | 143 292.00 | 203 580.00 | 346 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 203.00 | 917 022.00 | 1 059 180.00 | 1 976 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CF Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 857.00 | 917 022.00 | 1 164 834.00 | 2 081 857.00 |
CU Autres participations | 1 598 794.00 | 749 983.00 | 848 811.00 | 1 598 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 695 822.00 | 695 822.00 | | 695 822.00 |
DH Report à nouveau | -263 121.00 | -9 858.00 | | -263 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 350.00 | -253 262.00 | | -647 350.00 |
DL TOTAL (I) | 289 152.00 | 936 502.00 | | 289 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 507.00 | 71 859.00 | | 58 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 626.00 | 579 567.00 | | 644 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 156.00 | 157 173.00 | | 77 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 122.00 | 70 744.00 | | 73 122.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 2 244.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 682.00 | 881 585.00 | | 875 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 834.00 | 1 818 087.00 | | 1 164 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 770.00 | 823 119.00 | | 810 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 394 660.00 | | 394 660.00 | 394 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 085.00 | | 395 085.00 | 395 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 522.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175.00 | 7 998.00 | | 7 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175.00 | 12 998.00 | | 7 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 44 445.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 48 692.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | -35 694.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 674.00 | 401 907.00 | | 415 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 024.00 | 655 169.00 | | 1 063 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 350.00 | -253 262.00 | | -647 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 794.00 | | 309 068.00 | 1 673 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 1 976 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660.00 | 365 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 854.00 | | 5 768.00 | 366 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 690.00 | | 303 300.00 | 1 297 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 177.00 | 39 522.00 | 6 660.00 | 134 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 927.00 | 39 522.00 | 6 660.00 | 124 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 373.00 | 616 610.00 | | 133 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 373.00 | 616 610.00 | | 133 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 616 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VC Groupe et associés | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 507.00 | 13 595.00 | 44 912.00 | 58 507.00 |
VI Groupe et associés | 644 626.00 | 644 626.00 | | 644 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
VW T.V.A. | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 682.00 | 810 770.00 | 44 912.00 | 855 682.00 |