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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 561.00 | 81 041.00 | 19 520.00 | 100 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 860.00 | | 228 860.00 | 228 860.00 |
AX Avances et acomptes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 019.00 | 107 048.00 | 1 579 970.00 | 1 687 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
BZ Autres créances | 188 551.00 | | 188 551.00 | 188 551.00 |
CF Disponibilités | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 359.00 | | 373 359.00 | 373 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 378.00 | 107 048.00 | 1 953 329.00 | 2 060 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
CU Autres participations | 1 295 494.00 | | 1 295 494.00 | 1 295 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 659 611.00 | 605 184.00 | | 659 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 211.00 | 54 428.00 | | 36 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 622.00 | 1 163 411.00 | | 1 199 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076.00 | 8 861.00 | | 5 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 200.00 | 248 129.00 | | 332 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 432.00 | 84 867.00 | | 146 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 804.00 | 42 263.00 | | 66 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 670.00 | 10 080.00 | | 202 670.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 125.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 707.00 | 394 325.00 | | 753 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 329.00 | 1 557 736.00 | | 1 953 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 435.00 | 389 249.00 | | 752 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 002.00 | | 435 002.00 | 435 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 002.00 | | 435 002.00 | 435 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 6 960.00 | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 3 660.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 614.00 | 3 660.00 | | 73 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 231.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 460.00 | 231.00 | | 73 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 3 429.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 377.00 | -26 594.00 | | -7 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 014.00 | 373 737.00 | | 591 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 803.00 | 319 310.00 | | 554 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 211.00 | 54 428.00 | | 36 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 171.00 | | 264 162.00 | 1 531 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 881.00 | | 1 325 531.00 | 34 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 881.00 | 73 433.00 | 1 687 019.00 | 34 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 433.00 | 346 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 487.00 | | 260 917.00 | 159 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 167.00 | | 3 245.00 | 1 357 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 379.00 | 8 672.00 | 2.00 | 98 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 861.00 | 8 672.00 | 2.00 | 83 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 670.00 | 202 670.00 | | 202 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
UX Autres créances clients | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
VB T. V. A. | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VC Groupe et associés | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076.00 | 3 804.00 | 1 272.00 | 5 076.00 |
VI Groupe et associés | 332 200.00 | 332 200.00 | | 332 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 177.00 | 351 177.00 | | 351 177.00 |
VW T.V.A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 707.00 | 752 435.00 | 1 272.00 | 753 707.00 |