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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 038.00 | 10 394.00 | 3 644.00 | 14 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 858.00 | 10 394.00 | 8 464.00 | 18 858.00 |
BT Marchandises | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 887.00 | 29 976.00 | 392 911.00 | 422 887.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 800.00 | 29 976.00 | 524 824.00 | 554 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 658.00 | 40 370.00 | 533 288.00 | 573 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 238 815.00 | 164 211.00 | | 238 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 257.00 | 74 664.00 | | 42 257.00 |
DL TOTAL (I) | 289 542.00 | 247 345.00 | | 289 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 559.00 | 133 095.00 | | 182 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 337.00 | 64 718.00 | | 53 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 746.00 | 205 417.00 | | 243 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 288.00 | 452 763.00 | | 533 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 746.00 | 205 417.00 | | 243 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 785.00 | | 1 427 785.00 | 1 427 785.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 228.00 | | 1 441 228.00 | 1 441 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 211.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 1 211.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 200.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 200.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 1 010.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 28 334.00 | | 13 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 251.00 | 1 010 114.00 | | 1 441 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 994.00 | 935 450.00 | | 1 398 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 257.00 | 74 664.00 | | 42 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 759.00 | | 2 608.00 | 17 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 18 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 14 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 939.00 | | 2 608.00 | 12 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795.00 | 6 108.00 | 1 509.00 | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | 6 108.00 | 1 509.00 | 5 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 774.00 | 11 202.00 | | 18 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 774.00 | 11 202.00 | | 18 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 774.00 | 11 202.00 | | 18 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 374 728.00 | | | 374 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 847.00 | 435 027.00 | 4 820.00 | 439 847.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 501.00 | 243 501.00 | | 243 501.00 |