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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 608.00 | 5 741.00 | 10 867.00 | 16 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 428.00 | 5 741.00 | 15 687.00 | 21 428.00 |
BT Marchandises | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 333.00 | 50 365.00 | 509 968.00 | 560 333.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 488 557.00 | | 488 557.00 | 488 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 314.00 | 50 365.00 | 1 100 949.00 | 1 151 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 742.00 | 56 106.00 | 1 116 636.00 | 1 172 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 770.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 179.00 | 293 613.00 | | 385 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 786.00 | 200 796.00 | | 200 786.00 |
DL TOTAL (I) | 695 965.00 | 595 179.00 | | 695 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 050.00 | 19 350.00 | | 43 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381.00 | 7 662.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 292.00 | 166 576.00 | | 316 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 193.00 | 60 569.00 | | 59 193.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 671.00 | 254 157.00 | | 420 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 636.00 | 849 337.00 | | 1 116 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 663.00 | | 2 300 663.00 | 2 300 663.00 |
FG Production vendue services | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 922.00 | | 2 311 922.00 | 2 311 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 291.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 514.00 | 74 204.00 | | 75 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 066.00 | 2 051 884.00 | | 2 320 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 280.00 | 1 851 088.00 | | 2 119 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 786.00 | 200 796.00 | | 200 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 261.00 | 17 212.00 | | 24 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 928.00 | | 12 500.00 | 8 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | | 12 500.00 | 4 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275.00 | 3 466.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 3 466.00 | | 2 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 074.00 | 15 291.00 | | 35 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 074.00 | 15 291.00 | | 35 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 074.00 | 15 291.00 | | 35 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 292.00 | 316 292.00 | | 316 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 499 892.00 | 499 892.00 | | 499 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 090.00 | 566 270.00 | 4 820.00 | 571 090.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 289.00 | 419 289.00 | | 419 289.00 |