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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984.00 | 794.00 | 1 190.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 181.00 | 26 322.00 | 61 859.00 | 88 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 203.00 | 27 115.00 | 70 087.00 | 97 203.00 |
BT Marchandises | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 087.00 | 52 970.00 | 658 117.00 | 711 087.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 557 935.00 | | 557 935.00 | 557 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 447.00 | 52 970.00 | 1 363 477.00 | 1 416 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 650.00 | 80 085.00 | 1 433 565.00 | 1 513 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 020.00 | 485 965.00 | | 574 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 980.00 | 188 055.00 | | 236 980.00 |
DL TOTAL (I) | 921 000.00 | 784 020.00 | | 921 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 950.00 | 36 250.00 | | 40 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 759.00 | 285 521.00 | | 387 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 828.00 | 58 485.00 | | 82 828.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 564.00 | 380 655.00 | | 512 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 565.00 | 1 164 675.00 | | 1 433 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 525.00 | | 65 177.00 | 35 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 97 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 90 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 487.00 | | 65 177.00 | 28 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 438.00 | 18 290.00 | 2 613.00 | 11 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 438.00 | 18 290.00 | 2 613.00 | 11 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 759.00 | 387 759.00 | | 387 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 647 521.00 | 647 521.00 | | 647 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 933.00 | 717 895.00 | 7 038.00 | 724 933.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 165.00 | 512 165.00 | | 512 165.00 |