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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108.00 | 2 275.00 | 1 833.00 | 4 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 928.00 | 2 275.00 | 6 653.00 | 8 928.00 |
BT Marchandises | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 875.00 | 35 074.00 | 406 801.00 | 441 875.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 330 402.00 | | 330 402.00 | 330 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 758.00 | 35 074.00 | 842 683.00 | 877 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 686.00 | 37 349.00 | 849 337.00 | 886 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 700.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 293 613.00 | 281 072.00 | | 293 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 796.00 | 154 841.00 | | 200 796.00 |
DL TOTAL (I) | 595 179.00 | 444 383.00 | | 595 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 350.00 | 7 605.00 | | 19 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 576.00 | 179 627.00 | | 166 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 569.00 | 124 352.00 | | 60 569.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 157.00 | 312 014.00 | | 254 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 337.00 | 756 397.00 | | 849 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 141.00 | | 2 036 141.00 | 2 036 141.00 |
FG Production vendue services | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 923.00 | | 2 043 923.00 | 2 043 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 204.00 | 67 235.00 | | 74 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 884.00 | 1 812 650.00 | | 2 051 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 088.00 | 1 657 810.00 | | 1 851 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 796.00 | 154 841.00 | | 200 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | 18 666.00 | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 1 022.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 022.00 | | 1 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 799.00 | 3 275.00 | | 31 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 799.00 | 3 275.00 | | 31 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 799.00 | 3 275.00 | | 31 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 576.00 | 166 576.00 | | 166 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 395 875.00 | 395 875.00 | | 395 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 117.00 | 444 297.00 | 4 820.00 | 449 117.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 496.00 | 246 496.00 | | 246 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |