| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108.00 | 1 253.00 | 2 855.00 | 4 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 928.00 | 1 253.00 | 7 675.00 | 8 928.00 |
BT Marchandises | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 771.00 | 31 799.00 | 387 972.00 | 419 771.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 290 999.00 | | 290 999.00 | 290 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 521.00 | 31 799.00 | 748 722.00 | 780 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 449.00 | 33 053.00 | 756 397.00 | 789 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 281 072.00 | 238 815.00 | | 281 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 841.00 | 42 257.00 | | 154 841.00 |
DL TOTAL (I) | 444 383.00 | 289 542.00 | | 444 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 627.00 | 182 728.00 | | 179 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 352.00 | 53 337.00 | | 124 352.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 245.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 014.00 | 243 915.00 | | 312 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 397.00 | 533 457.00 | | 756 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 337.00 | | 1 793 337.00 | 1 793 337.00 |
FG Production vendue services | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 179.00 | | 1 800 179.00 | 1 800 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -365.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 235.00 | 13 284.00 | | 67 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 650.00 | 1 447 943.00 | | 1 812 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 810.00 | 1 405 686.00 | | 1 657 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 841.00 | 42 257.00 | | 154 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 858.00 | | 1 500.00 | 18 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 430.00 | 8 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | 4 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 038.00 | | 1 500.00 | 14 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 394.00 | 2 289.00 | 11 430.00 | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 2 289.00 | 11 430.00 | 10 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 976.00 | 1 824.00 | | 29 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 976.00 | 1 824.00 | | 29 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 976.00 | 1 824.00 | | 29 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 627.00 | 179 627.00 | | 179 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 381 612.00 | | | 381 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 109.00 | 422 289.00 | 4 820.00 | 427 109.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 014.00 | 312 014.00 | | 312 014.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |