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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984.00 | 397.00 | 1 587.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 503.00 | 11 042.00 | 15 462.00 | 26 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 525.00 | 11 438.00 | 24 087.00 | 35 525.00 |
BT Marchandises | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 137.00 | 52 970.00 | 478 168.00 | 531 137.00 |
BZ Autres créances | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CF Disponibilités | 512 242.00 | | 512 242.00 | 512 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 557.00 | 52 970.00 | 1 140 588.00 | 1 193 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 083.00 | 64 408.00 | 1 164 675.00 | 1 229 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 965.00 | 385 179.00 | | 485 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 055.00 | 200 786.00 | | 188 055.00 |
DL TOTAL (I) | 784 020.00 | 695 965.00 | | 784 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | 43 050.00 | | 36 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 1 381.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 521.00 | 316 292.00 | | 285 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 485.00 | 59 193.00 | | 58 485.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 655.00 | 420 671.00 | | 380 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 675.00 | 1 116 636.00 | | 1 164 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 425.00 | | 2 067 425.00 | 2 067 425.00 |
FG Production vendue services | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 098.00 | | 2 076 098.00 | 2 076 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 684.00 | 75 514.00 | | 69 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 486.00 | 2 320 066.00 | | 2 084 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 432.00 | 2 119 280.00 | | 1 896 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 055.00 | 200 786.00 | | 188 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 913.00 | 24 261.00 | | 17 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 428.00 | | 18 917.00 | 21 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820.00 | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 35 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 608.00 | | 11 879.00 | 16 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 7 038.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 5 698.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 5 698.00 | | 5 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 365.00 | 2 604.00 | | 50 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 365.00 | 2 604.00 | | 50 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 365.00 | 2 604.00 | | 50 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 521.00 | 285 521.00 | | 285 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 467 571.00 | 467 571.00 | | 467 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 863.00 | 556 825.00 | 7 038.00 | 563 863.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 255.00 | 380 255.00 | | 380 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |