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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495 278.00 | 495 278.00 | | 495 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349 293.00 | 1 077 247.00 | 1 272 046.00 | 2 349 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 798.00 | 31 895.00 | 114 903.00 | 146 798.00 |
AP Constructions | 597 524.00 | 453 043.00 | 144 481.00 | 597 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925 164.00 | 5 944 889.00 | 980 275.00 | 6 925 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 732.00 | 290 732.00 | | 290 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 804 789.00 | 8 293 083.00 | 2 511 706.00 | 10 804 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 827 035.00 | | 3 827 035.00 | 3 827 035.00 |
CF Disponibilités | 586 653.00 | | 586 653.00 | 586 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 907.00 | | 4 413 907.00 | 4 413 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 218 696.00 | 8 293 083.00 | 6 925 613.00 | 15 218 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 963 150.00 | 5 963 150.00 | | 5 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 284.00 | 62 371.00 | | 110 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 664.00 | 302 045.00 | | -1 239 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 987.00 | 656 204.00 | | 1 554 987.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 757.00 | 6 983 770.00 | | 6 388 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 984.00 | 173 001.00 | | 110 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 919.00 | 830 033.00 | | 106 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 628.00 | 423 230.00 | | 314 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 324.00 | 90 564.00 | | 4 324.00 |
EA Autres dettes | | 23 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 855.00 | 1 539 868.00 | | 536 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 613.00 | 8 523 639.00 | | 6 925 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 895 547.00 | | 3 895 547.00 | 3 895 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 547.00 | | 3 895 547.00 | 3 895 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 348 136.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 251 864.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 466.00 | 2 917 949.00 | | 3 950 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 479.00 | 2 261 745.00 | | 2 395 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 987.00 | 656 204.00 | | 1 554 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 201.00 | | 141 926.00 | 10 736 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 337.00 | 10 804 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 337.00 | 7 813 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484 186.00 | | 11 905.00 | 2 484 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756 737.00 | | 130 021.00 | 7 756 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103 425.00 | 189 658.00 | | 8 103 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 152.00 | 69 990.00 | | 1 039 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 568 996.00 | 119 668.00 | | 6 568 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VC Groupe et associés | 3 809 034.00 | | | 3 809 034.00 |
VI Groupe et associés | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 035.00 | 3 827 035.00 | | 3 827 035.00 |
VW T.V.A. | 314 628.00 | 314 628.00 | | 314 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 855.00 | 536 855.00 | | 536 855.00 |