| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495 278.00 | 495 278.00 | | 495 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349 293.00 | 1 155 977.00 | 1 193 316.00 | 2 349 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 533.00 | 46 642.00 | 100 891.00 | 147 533.00 |
AP Constructions | 565 065.00 | 437 938.00 | 127 127.00 | 565 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876 899.00 | 6 053 346.00 | 823 553.00 | 6 876 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 577 371.00 | 8 332 483.00 | 2 244 888.00 | 10 577 371.00 |
BZ Autres créances | 4 987 915.00 | | 4 987 915.00 | 4 987 915.00 |
CF Disponibilités | 1 822 267.00 | | 1 822 267.00 | 1 822 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 810 183.00 | | 6 810 183.00 | 6 810 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 387 553.00 | 8 332 483.00 | 9 055 070.00 | 17 387 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 963 150.00 | 5 963 150.00 | | 5 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 780.00 | 110 284.00 | | 238 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 173.00 | -1 239 664.00 | | -1 713 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 563.00 | 1 554 987.00 | | 2 056 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 320.00 | 6 388 757.00 | | 6 545 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 848.00 | 110 984.00 | | 2 217 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 972.00 | 106 919.00 | | 121 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 930.00 | 314 628.00 | | 169 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 509 750.00 | 536 855.00 | | 2 509 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 070.00 | 6 925 613.00 | | 9 055 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 188.00 | | 1 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096.00 | 188.00 | | 15 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 096.00 | -188.00 | | -15 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 864.00 | 110 984.00 | | 206 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 519.00 | 3 950 466.00 | | 5 264 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 956.00 | 2 395 479.00 | | 3 207 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 563.00 | 1 554 987.00 | | 2 056 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 804 789.00 | | 735.00 | 10 804 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 154.00 | 10 577 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 154.00 | 7 585 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 091.00 | | 735.00 | 2 496 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813 420.00 | | | 7 813 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332 483.00 | | | 8 332 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202 619.00 | | | 1 202 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 586.00 | | | 6 634 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 972.00 | 121 972.00 | | 121 972.00 |
VB T. V. A. | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VC Groupe et associés | 4 879 490.00 | | | 4 879 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 848.00 | 2 217 848.00 | | 2 217 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 915.00 | 4 987 915.00 | | 4 987 915.00 |
VW T.V.A. | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 750.00 | 2 509 750.00 | | 2 509 750.00 |