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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495 278.00 | 495 278.00 | | 495 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349 293.00 | 1 547 428.00 | 801 866.00 | 2 349 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565 438.00 | 447 552.00 | 5 117 886.00 | 5 565 438.00 |
AP Constructions | 16 984 667.00 | 3 967 994.00 | 13 016 673.00 | 16 984 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 313 249.00 | 6 674 814.00 | 638 434.00 | 7 313 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 945 880.00 | 13 276 368.00 | 19 669 512.00 | 32 945 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 907 531.00 | | 10 907 531.00 | 10 907 531.00 |
BZ Autres créances | 5 226 661.00 | | 5 226 661.00 | 5 226 661.00 |
CF Disponibilités | 3 261 903.00 | | 3 261 903.00 | 3 261 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 413 758.00 | | 19 413 758.00 | 19 413 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 565 600.00 | 13 276 368.00 | 39 289 232.00 | 52 565 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 205 963.00 | | 205 963.00 | 205 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 963 150.00 | 5 963 150.00 | | 5 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 589.00 | 359 442.00 | | 424 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 794.00 | -763 664.00 | | 1 237 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 296.00 | 2 066 606.00 | | 2 058 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 506 838.00 | 1 045 044.00 | | 1 506 838.00 |
DL TOTAL (I) | 11 190 667.00 | 8 670 577.00 | | 11 190 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 041 309.00 | 25 972 784.00 | | 26 041 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 185.00 | | | 151 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | 72 396.00 | | 42 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 922.00 | 1 046 000.00 | | 1 817 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 25 474.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 098 565.00 | 27 116 654.00 | | 28 098 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 289 232.00 | 35 787 232.00 | | 39 289 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 793.00 | 461 793.00 | | 461 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 793.00 | 461 793.00 | | 461 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 397.00 | -461 793.00 | | -436 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 185.00 | 162 911.00 | | 151 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 810.00 | 5 266 960.00 | | 5 329 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 514.00 | 3 200 355.00 | | 3 271 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 296.00 | 2 066 606.00 | | 2 058 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 414 878.00 | | 531 001.00 | 32 414 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 945 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 914 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 535 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 914 732.00 | | | 7 914 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 004 868.00 | | 531 001.00 | 24 004 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 882 529.00 | 1 393 839.00 | | 11 882 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801 771.00 | 193 209.00 | | 1 801 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 481.00 | 1 200 629.00 | | 9 585 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 10 907 531.00 | 10 907 531.00 | | 10 907 531.00 |
VB T. V. A. | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
VC Groupe et associés | 5 160 895.00 | 5 160 895.00 | | 5 160 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 041 309.00 | 129 741.00 | 25 911 568.00 | 26 041 309.00 |
VI Groupe et associés | 151 185.00 | 151 185.00 | | 151 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 151 855.00 | 16 151 855.00 | | 16 151 855.00 |
VW T.V.A. | 1 817 922.00 | 1 817 922.00 | | 1 817 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 098 565.00 | 2 186 997.00 | 25 911 568.00 | 28 098 565.00 |