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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495 278.00 | 495 278.00 | | 495 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349 293.00 | 1 469 203.00 | 880 091.00 | 2 349 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565 438.00 | 332 568.00 | 5 232 871.00 | 5 565 438.00 |
AP Constructions | 16 984 667.00 | 2 895 659.00 | 14 089 007.00 | 16 984 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876 899.00 | 6 546 519.00 | 330 380.00 | 6 876 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 414 878.00 | 11 882 529.00 | 20 532 349.00 | 32 414 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674 656.00 | | 4 674 656.00 | 4 674 656.00 |
BZ Autres créances | 5 162 114.00 | | 5 162 114.00 | 5 162 114.00 |
CF Disponibilités | 5 076 231.00 | | 5 076 231.00 | 5 076 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 930 664.00 | | 14 930 664.00 | 14 930 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 669 761.00 | 11 882 529.00 | 35 787 232.00 | 47 669 761.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 219.00 | | 324 219.00 | 324 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 963 150.00 | 5 963 150.00 | | 5 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 442.00 | 359 442.00 | | 359 442.00 |
DH Report à nouveau | -763 664.00 | -1 703 793.00 | | -763 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 606.00 | 940 129.00 | | 2 066 606.00 |
DK Provisions réglementées | 1 045 044.00 | 583 251.00 | | 1 045 044.00 |
DL TOTAL (I) | 8 670 577.00 | 6 142 179.00 | | 8 670 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 972 784.00 | 26 234 815.00 | | 25 972 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 396.00 | 56 047.00 | | 72 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 000.00 | 488 811.00 | | 1 046 000.00 |
EA Autres dettes | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 116 654.00 | 26 805 147.00 | | 27 116 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 787 232.00 | 32 947 325.00 | | 35 787 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 793.00 | 461 793.00 | | 461 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 793.00 | 461 793.00 | | 461 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 793.00 | -461 793.00 | | -461 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 911.00 | -213 455.00 | | 162 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 960.00 | 3 820 284.00 | | 5 266 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 355.00 | 2 880 155.00 | | 3 200 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 606.00 | 940 129.00 | | 2 066 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 414 878.00 | | | 32 414 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 414 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 914 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 004 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 914 732.00 | | | 7 914 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 004 868.00 | | | 24 004 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496 347.00 | 1 386 182.00 | | 10 496 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608 561.00 | 193 209.00 | | 1 608 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 508.00 | 1 192 973.00 | | 8 392 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 656.00 | 4 674 656.00 | | 4 674 656.00 |
VB T. V. A. | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VC Groupe et associés | 5 123 442.00 | 5 123 442.00 | | 5 123 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 972 784.00 | 61 216.00 | 25 911 568.00 | 25 972 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 854 433.00 | 9 854 433.00 | | 9 854 433.00 |
VW T.V.A. | 1 044 699.00 | 1 044 699.00 | | 1 044 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 116 654.00 | 1 205 086.00 | 25 911 568.00 | 27 116 654.00 |