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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495 278.00 | 495 278.00 | | 495 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349 293.00 | 1 234 529.00 | 1 114 765.00 | 2 349 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 533.00 | 61 395.00 | 86 138.00 | 147 533.00 |
AP Constructions | 565 065.00 | 455 261.00 | 109 804.00 | 565 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876 899.00 | 6 184 603.00 | 692 296.00 | 6 876 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 577 371.00 | 8 574 369.00 | 2 003 002.00 | 10 577 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 219.00 | | 758 219.00 | 758 219.00 |
BZ Autres créances | 5 819 129.00 | | 5 819 129.00 | 5 819 129.00 |
CF Disponibilités | 762 773.00 | | 762 773.00 | 762 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340 121.00 | | 7 340 121.00 | 7 340 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 917 491.00 | 8 574 369.00 | 9 343 123.00 | 17 917 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 963 150.00 | 5 963 150.00 | | 5 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 950.00 | 238 780.00 | | 255 950.00 |
DH Report à nouveau | 326 220.00 | -1 713 173.00 | | 326 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 837.00 | 2 056 563.00 | | 2 069 837.00 |
DL TOTAL (I) | 8 615 157.00 | 6 545 320.00 | | 8 615 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 464.00 | 2 217 848.00 | | 499 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 121 972.00 | | 40 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 074.00 | 169 930.00 | | 128 074.00 |
EA Autres dettes | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 966.00 | 2 509 750.00 | | 727 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 123.00 | 9 055 070.00 | | 9 343 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 756.00 | 1 756.00 | | -1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 15 096.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -15 096.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 616.00 | 206 864.00 | | 181 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 835.00 | 5 264 519.00 | | 5 271 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 998.00 | 3 207 956.00 | | 3 201 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 837.00 | 2 056 563.00 | | 2 069 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 577 371.00 | | | 10 577 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 577 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 585 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 826.00 | | | 2 496 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585 267.00 | | | 7 585 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332 483.00 | 241 886.00 | | 8 332 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697 897.00 | 93 305.00 | | 1 697 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 586.00 | 148 581.00 | | 6 634 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
UX Autres créances clients | 758 219.00 | 758 219.00 | | 758 219.00 |
VB T. V. A. | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 734 449.00 | 5 734 449.00 | | 5 734 449.00 |
VI Groupe et associés | 499 464.00 | 499 464.00 | | 499 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 348.00 | 6 577 348.00 | | 6 577 348.00 |
VW T.V.A. | 126 369.00 | 126 369.00 | | 126 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 966.00 | 727 966.00 | | 727 966.00 |