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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495 278.00 | 495 278.00 | | 495 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349 293.00 | 1 312 753.00 | 1 036 540.00 | 2 349 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565 438.00 | 102 599.00 | 5 462 840.00 | 5 565 438.00 |
AP Constructions | 16 984 667.00 | 750 990.00 | 16 233 676.00 | 16 984 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876 899.00 | 6 305 242.00 | 571 657.00 | 6 876 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 414 878.00 | 9 110 164.00 | 23 304 713.00 | 32 414 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 325 728.00 | | 5 325 728.00 | 5 325 728.00 |
CF Disponibilités | 2 685 691.00 | | 2 685 691.00 | 2 685 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 011 641.00 | | 8 011 641.00 | 8 011 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 987 249.00 | 9 110 164.00 | 31 877 085.00 | 40 987 249.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 560 730.00 | | 560 730.00 | 560 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 963 150.00 | 5 963 150.00 | | 5 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 442.00 | 255 950.00 | | 359 442.00 |
DH Report à nouveau | 86 200.00 | 326 220.00 | | 86 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789 993.00 | 2 069 837.00 | | -1 789 993.00 |
DK Provisions réglementées | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 257.00 | 8 615 157.00 | | 4 740 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 003 878.00 | | | 26 003 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 772.00 | 499 464.00 | | 1 071 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 237.00 | 40 386.00 | | 34 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 128 074.00 | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | 25 474.00 | 60 041.00 | | 25 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 136 828.00 | 727 966.00 | | 27 136 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 877 085.00 | 9 343 123.00 | | 31 877 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 458.00 | 1 330.00 | | 121 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 458.00 | -1 330.00 | | -121 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071 772.00 | 181 616.00 | | 1 071 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 919.00 | 5 271 835.00 | | 5 856 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 912.00 | 3 201 998.00 | | 7 646 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789 993.00 | 2 069 837.00 | | -1 789 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 577 371.00 | | 21 837 507.00 | 10 577 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 414 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 914 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 004 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 826.00 | | 5 417 905.00 | 2 496 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585 267.00 | | 16 419 602.00 | 7 585 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 574 369.00 | 535 796.00 | | 8 574 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 278.00 | | | 495 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 924.00 | 119 428.00 | | 1 295 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783 167.00 | 416 368.00 | | 6 783 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VB T. V. A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VC Groupe et associés | 5 288 803.00 | 5 288 803.00 | | 5 288 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 003 878.00 | 92 310.00 | 25 911 568.00 | 26 003 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 772.00 | 1 071 772.00 | | 1 071 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 950.00 | 5 325 950.00 | | 5 325 950.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 136 828.00 | 1 225 260.00 | 25 911 568.00 | 27 136 828.00 |