| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 251 405.00 | 16 935 599.00 | 315 806.00 | 17 251 405.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 953.00 | 763 862.00 | 254 090.00 | 1 017 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 817 278.00 | 17 699 461.00 | 1 117 817.00 | 18 817 278.00 |
BT Marchandises | 11 623 281.00 | | 11 623 281.00 | 11 623 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 410 871.00 | 4 021.00 | 10 406 850.00 | 10 410 871.00 |
BZ Autres créances | 973 890.00 | | 973 890.00 | 973 890.00 |
CF Disponibilités | 47 318 206.00 | | 47 318 206.00 | 47 318 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 176.00 | | 131 176.00 | 131 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 542 092.00 | 4 021.00 | 70 538 070.00 | 70 542 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 359 369.00 | 17 703 483.00 | 71 655 887.00 | 89 359 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 384 235.00 | 45 711 416.00 | | 48 384 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263 068.00 | 8 909 400.00 | | 9 263 068.00 |
DL TOTAL (I) | 58 747 304.00 | 55 720 815.00 | | 58 747 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 167.00 | 11 578 476.00 | | 8 641 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068 054.00 | 4 266 273.00 | | 4 068 054.00 |
EA Autres dettes | 199 362.00 | 190 990.00 | | 199 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 908 583.00 | 16 035 739.00 | | 12 908 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 655 887.00 | 71 849 555.00 | | 71 655 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 543 548.00 | 696 727.00 | 58 240 275.00 | 57 543 548.00 |
FG Production vendue services | 107 435.00 | 14 567 676.00 | 14 675 111.00 | 107 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 650 984.00 | 15 264 403.00 | 72 915 387.00 | 57 650 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 033 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 406 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 502 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 384 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 397 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 454 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 579 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 078 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 7 413.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 941.00 | 51 801.00 | | 8 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 081.00 | 1 575.00 | | 10 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 874.00 | 9 369.00 | | 17 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 933.00 | 42 433.00 | | -8 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 029 775.00 | 1 086 937.00 | | 1 029 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776 310.00 | 5 959 102.00 | | 5 776 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 065 578.00 | 75 185 702.00 | | 73 065 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 802 509.00 | 66 276 302.00 | | 63 802 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 263 068.00 | 8 909 400.00 | | 9 263 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 660 369.00 | | 190 983.00 | 18 660 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 105 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 074.00 | 18 817 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 693 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 075.00 | 1 017 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 675 567.00 | | 17 940.00 | 17 675 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 985.00 | | 173 043.00 | 877 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 482 417.00 | 229 810.00 | 32 790.00 | 17 482 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 765 877.00 | 149 699.00 | | 16 765 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 540.00 | 80 112.00 | 32 790.00 | 716 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 532.00 | | 7 509.00 | 27 532.00 |
6T Sur comptes clients | 14 102.00 | | 10 081.00 | 14 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 634.00 | | 17 589.00 | 41 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 634.00 | | 110 589.00 | 134 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 167.00 | 8 641 167.00 | | 8 641 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021 516.00 | 2 021 516.00 | | 2 021 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 599.00 | 1 143 599.00 | | 1 143 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 362.00 | 199 362.00 | | 199 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
UX Autres créances clients | 10 403 664.00 | | | 10 403 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VB T. V. A. | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 931.00 | | | 385 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 091.00 | 628 091.00 | | 628 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 176.00 | | | 131 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 621 755.00 | 11 508 730.00 | 113 025.00 | 11 621 755.00 |
VW T.V.A. | 274 849.00 | 274 849.00 | | 274 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 583.00 | 12 908 583.00 | | 12 908 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |