| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 162 687.00 | 17 162 687.00 | | 17 162 687.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 660.00 | 999 760.00 | 248 900.00 | 1 248 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 972 106.00 | 18 162 448.00 | 809 658.00 | 18 972 106.00 |
BT Marchandises | 3 189 275.00 | | 3 189 275.00 | 3 189 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716 454.00 | 1 038.00 | 13 715 416.00 | 13 716 454.00 |
BZ Autres créances | 2 918 856.00 | | 2 918 856.00 | 2 918 856.00 |
CF Disponibilités | 56 843 620.00 | | 56 843 620.00 | 56 843 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 754 925.00 | 1 038.00 | 76 753 887.00 | 76 754 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 727 031.00 | 18 163 486.00 | 77 563 545.00 | 95 727 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 313 134.00 | 55 957 859.00 | | 58 313 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 641 483.00 | 7 850 918.00 | | 8 641 483.00 |
DL TOTAL (I) | 68 054 617.00 | 64 908 776.00 | | 68 054 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 125 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 397.00 | 4 585 533.00 | | 4 701 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 567 663.00 | 3 844 887.00 | | 4 567 663.00 |
EA Autres dettes | 104 868.00 | 60 390.00 | | 104 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 373 928.00 | 8 490 810.00 | | 9 373 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 563 545.00 | 73 524 586.00 | | 77 563 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 864 901.00 | 566 028.00 | 32 430 929.00 | 31 864 901.00 |
FG Production vendue services | 1 974 145.00 | 18 793 419.00 | 20 767 564.00 | 1 974 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 839 046.00 | 19 359 447.00 | 53 198 494.00 | 33 839 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 330 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 003 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 523 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 137 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 278 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 452 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 877 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 593 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 90.00 | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 5 096.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 950.00 | 6 965.00 | | 37 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 757.00 | 11 971.00 | | 38 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 694.00 | -6 875.00 | | -38 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 152 619.00 | 977 685.00 | | 1 152 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760 632.00 | 4 058 768.00 | | 3 760 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 330 878.00 | 56 957 614.00 | | 53 330 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 689 396.00 | 49 106 696.00 | | 44 689 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 641 483.00 | 7 850 918.00 | | 8 641 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 906 065.00 | | 67 321.00 | 18 906 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 18 972 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 604 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 1 248 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 604 790.00 | | | 17 604 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 258.00 | | 65 681.00 | 1 184 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 017.00 | | 1 639.00 | 117 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032 533.00 | 130 387.00 | 473.00 | 18 032 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 687.00 | | | 17 162 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 846.00 | 130 387.00 | 473.00 | 869 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 135 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 135 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 397.00 | 4 701 397.00 | | 4 701 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567 663.00 | 4 567 663.00 | | 4 567 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
UX Autres créances clients | 13 716 454.00 | 13 714 367.00 | 2 087.00 | 13 716 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918 856.00 | 2 918 856.00 | | 2 918 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813 912.00 | 16 693 169.00 | 120 743.00 | 16 813 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 373 928.00 | 9 373 928.00 | | 9 373 928.00 |