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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 260 592.00 | 17 069 851.00 | 190 741.00 | 17 260 592.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 721.00 | 794 919.00 | 421 802.00 | 1 216 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 039 448.00 | 17 864 770.00 | 1 174 677.00 | 19 039 448.00 |
BT Marchandises | 9 935 482.00 | | 9 935 482.00 | 9 935 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406 639.00 | 3 150.00 | 7 403 488.00 | 7 406 639.00 |
BZ Autres créances | 1 568 152.00 | | 1 568 152.00 | 1 568 152.00 |
CF Disponibilités | 51 773 842.00 | | 51 773 842.00 | 51 773 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 910 082.00 | 3 150.00 | 70 906 932.00 | 70 910 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 949 530.00 | 17 867 921.00 | 72 081 609.00 | 89 949 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 163 156.00 | | | 51 163 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 836 165.00 | | | 7 836 165.00 |
DL TOTAL (I) | 60 099 321.00 | | | 60 099 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 687.00 | | | 7 699 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155 094.00 | | | 4 155 094.00 |
EA Autres dettes | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 982 289.00 | | | 11 982 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 081 609.00 | | | 72 081 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 982 289.00 | | | 11 982 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 774 372.00 | 694 459.00 | 54 468 831.00 | 53 774 372.00 |
FG Production vendue services | 457 640.00 | 12 337 730.00 | 12 795 370.00 | 457 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 232 012.00 | 13 032 190.00 | 67 264 201.00 | 54 232 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 305 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 377 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 684 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 696 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 076 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 618 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 686 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 190 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 006 755.00 | | | 1 006 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348 366.00 | | | 5 348 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 313 812.00 | | | 67 313 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 477 648.00 | | | 59 477 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 836 165.00 | | | 7 836 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 817 278.00 | | 281 554.00 | 18 817 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 384.00 | 19 039 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 702 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 384.00 | 1 216 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 693 507.00 | | 9 188.00 | 17 693 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 953.00 | | 258 153.00 | 1 017 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 818.00 | | 14 213.00 | 105 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 679 438.00 | 232 202.00 | 59 384.00 | 17 679 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915 576.00 | 141 761.00 | | 16 915 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 862.00 | 90 441.00 | 59 384.00 | 763 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 023.00 | | 7 509.00 | 20 023.00 |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | 3 150.00 | 4 021.00 | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 044.00 | 3 150.00 | 11 530.00 | 24 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 044.00 | 3 150.00 | 11 530.00 | 24 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | 4 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 682.00 | 7 699 682.00 | | 7 699 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074 762.00 | 2 074 762.00 | | 2 074 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 227.00 | 1 144 227.00 | | 1 144 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 400 511.00 | | | 7 400 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 439.00 | 683 439.00 | | 683 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 562.00 | | | 371 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 125.00 | 9 054 266.00 | 126 150.00 | 9 100 125.00 |
VW T.V.A. | 252 667.00 | 252 667.00 | | 252 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 982 289.00 | 11 982 289.00 | | 11 982 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631 725.00 | | | 1 631 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 707 564.00 | | | 4 707 564.00 |
ST Autres comptes | 5 862 435.00 | | | 5 862 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979 749.00 | | | 979 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 693.00 | | | 146 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 482 778.00 | | | 482 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114 503.00 | | | 2 114 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 776 559.00 | | | 2 776 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 774 041.00 | | | 2 774 041.00 |
ZE Dividendes | 6 484 148.00 | | | 6 484 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 696 441.00 | | | 11 696 441.00 |