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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 162 687.00 | 17 162 687.00 | | 17 162 687.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 258.00 | 869 846.00 | 314 412.00 | 1 184 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 017.00 | | 117 017.00 | 117 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 906 064.00 | 18 032 533.00 | 873 531.00 | 18 906 064.00 |
BT Marchandises | 4 736 210.00 | | 4 736 210.00 | 4 736 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 164 271.00 | 1 652.00 | 11 162 619.00 | 11 164 271.00 |
BZ Autres créances | 2 542 323.00 | | 2 542 323.00 | 2 542 323.00 |
CF Disponibilités | 53 958 555.00 | | 53 958 555.00 | 53 958 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 652 706.00 | 1 652.00 | 72 651 055.00 | 72 652 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 558 771.00 | 18 034 185.00 | 73 524 586.00 | 91 558 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 957 859.00 | 53 514 005.00 | | 55 957 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 850 918.00 | 8 146 178.00 | | 7 850 918.00 |
DL TOTAL (I) | 64 908 776.00 | 62 760 184.00 | | 64 908 776.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 533.00 | 8 037 884.00 | | 4 585 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844 887.00 | 4 095 333.00 | | 3 844 887.00 |
EA Autres dettes | 60 390.00 | 177 466.00 | | 60 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 490 810.00 | 12 310 682.00 | | 8 490 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 524 586.00 | 75 070 866.00 | | 73 524 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 635 200.00 | 597 239.00 | 37 232 439.00 | 36 635 200.00 |
FG Production vendue services | 2 262 906.00 | 17 452 791.00 | 19 715 697.00 | 2 262 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 898 106.00 | 18 050 029.00 | 56 948 135.00 | 38 898 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 952 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 321 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 576 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 934 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 072 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 943 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 724 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 228 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 894 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 986.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 678.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 006.00 | 7 509.00 | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | 13 173.00 | | 5 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | 7 395.00 | | 6 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 006.00 | 7 509.00 | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971.00 | 14 904.00 | | 11 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 875.00 | -1 731.00 | | -6 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 977 685.00 | 874 102.00 | | 977 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058 768.00 | 3 072 339.00 | | 4 058 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 957 614.00 | 61 380 302.00 | | 56 957 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 106 696.00 | 53 234 124.00 | | 49 106 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 850 918.00 | 8 146 178.00 | | 7 850 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 955 473.00 | | 60 674.00 | 18 955 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 082.00 | 18 906 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 503.00 | 17 604 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 1 184 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 705 293.00 | | | 17 705 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 577.00 | | 58 259.00 | 1 135 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 603.00 | | 2 414.00 | 114 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 939 375.00 | 203 240.00 | 110 082.00 | 17 939 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186 380.00 | 76 811.00 | 100 503.00 | 17 186 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 995.00 | 126 429.00 | 9 579.00 | 752 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 1 652.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | 1 652.00 | 7 356.00 | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 356.00 | 126 652.00 | 7 356.00 | 7 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 533.00 | 4 585 533.00 | | 4 585 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140 257.00 | 2 140 257.00 | | 2 140 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 076.00 | 1 135 076.00 | | 1 135 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 017.00 | | 117 017.00 | 117 017.00 |
UX Autres créances clients | 11 160 964.00 | 11 160 964.00 | | 11 160 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 489 318.00 | 489 318.00 | | 489 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 007.00 | 121 007.00 | | 121 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 295.00 | 392 295.00 | | 392 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 116.00 | 1 797 116.00 | | 1 797 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 919 601.00 | 13 799 276.00 | 120 324.00 | 13 919 601.00 |
VW T.V.A. | 177 259.00 | 177 259.00 | | 177 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 810.00 | 8 490 810.00 | | 8 490 810.00 |