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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 226 120.00 | 17 167 362.00 | 58 759.00 | 17 226 120.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 438.00 | 1 151 305.00 | 214 132.00 | 1 365 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 001.00 | | 118 001.00 | 118 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 151 661.00 | 18 318 667.00 | 832 994.00 | 19 151 661.00 |
BT Marchandises | 2 628 919.00 | | 2 628 919.00 | 2 628 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 789 581.00 | | 14 789 581.00 | 14 789 581.00 |
BZ Autres créances | 43 006 259.00 | | 43 006 259.00 | 43 006 259.00 |
CF Disponibilités | 29 177 002.00 | | 29 177 002.00 | 29 177 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 137.00 | | 277 137.00 | 277 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 940 004.00 | | 89 940 004.00 | 89 940 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 091 665.00 | 18 318 667.00 | 90 772 998.00 | 109 091 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 905 579.00 | 58 313 134.00 | | 60 905 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 249 280.00 | 8 641 483.00 | | 9 249 280.00 |
DL TOTAL (I) | 71 254 859.00 | 68 054 617.00 | | 71 254 859.00 |
DP Provisions pour risques | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 935 208.00 | 135 000.00 | | 3 935 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 996 013.00 | 135 000.00 | | 3 996 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049 038.00 | | | 6 049 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 116.00 | 4 701 397.00 | | 4 177 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133 762.00 | 4 567 663.00 | | 5 133 762.00 |
EA Autres dettes | 162 210.00 | 104 868.00 | | 162 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 522 126.00 | 9 373 928.00 | | 15 522 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 772 998.00 | 77 563 545.00 | | 90 772 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 522 126.00 | 9 373 928.00 | | 15 522 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 049 038.00 | | | 6 049 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 692 212.00 | 496 030.00 | 30 188 242.00 | 29 692 212.00 |
FG Production vendue services | 974 226.00 | 26 251 793.00 | 27 226 018.00 | 974 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 666 438.00 | 26 747 822.00 | 57 414 260.00 | 30 666 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 439 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 199 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 562 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 377 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 061 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 814 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 018.00 | 37 950.00 | | 18 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | 807.00 | | 1 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800 208.00 | | | 3 800 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820 112.00 | 38 757.00 | | 3 820 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 820 112.00 | -38 694.00 | | -3 820 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 294 276.00 | 1 152 619.00 | | 1 294 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450 835.00 | 3 760 632.00 | | 4 450 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 439 324.00 | 53 330 878.00 | | 57 439 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 190 044.00 | 44 689 396.00 | | 48 190 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 249 280.00 | 8 641 483.00 | | 9 249 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 660.00 | | 122 586.00 | 1 248 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 162 448.00 | 160 141.00 | 3 921.00 | 18 162 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 687.00 | 4 674.00 | | 17 162 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 760.00 | 155 467.00 | 3 921.00 | 999 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 3 861 013.00 | | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 038.00 | 3 861 013.00 | 1 038.00 | 136 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 805.00 | 1 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 116.00 | 4 177 116.00 | | 4 177 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412 547.00 | 2 412 547.00 | | 2 412 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 337.00 | 1 470 337.00 | | 1 470 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686 943.00 | 686 943.00 | | 686 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 001.00 | | 118 001.00 | 118 001.00 |
UX Autres créances clients | 14 789 581.00 | 14 789 581.00 | | 14 789 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VB T. V. A. | 1 133 836.00 | 1 133 836.00 | | 1 133 836.00 |
VC Groupe et associés | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 049 038.00 | 6 049 038.00 | | 6 049 038.00 |
VP Divers | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 070.00 | 343 070.00 | | 343 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810 975.00 | 1 810 975.00 | | 1 810 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 137.00 | 277 137.00 | | 277 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 190 977.00 | 58 072 976.00 | 118 001.00 | 58 190 977.00 |
VW T.V.A. | 220 866.00 | 220 866.00 | | 220 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 522 126.00 | 15 522 126.00 | | 15 522 126.00 |