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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263 190.00 | 17 191 385.00 | 71 805.00 | 17 263 190.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 577.00 | 752 995.00 | 382 582.00 | 1 135 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 955 473.00 | 17 944 381.00 | 1 011 092.00 | 18 955 473.00 |
BT Marchandises | 10 315 459.00 | | 10 315 459.00 | 10 315 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269 916.00 | 2 350.00 | 9 267 566.00 | 9 269 916.00 |
BZ Autres créances | 2 915 215.00 | | 2 915 215.00 | 2 915 215.00 |
CF Disponibilités | 51 206 695.00 | | 51 206 695.00 | 51 206 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 254.00 | | 218 254.00 | 218 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 062 124.00 | 2 350.00 | 74 059 774.00 | 74 062 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 017 597.00 | 17 946 731.00 | 75 070 866.00 | 93 017 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 514 005.00 | 51 163 156.00 | | 53 514 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146 178.00 | 7 836 165.00 | | 8 146 178.00 |
DL TOTAL (I) | 62 760 184.00 | 60 099 321.00 | | 62 760 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037 884.00 | 7 699 682.00 | | 8 037 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095 333.00 | 4 155 094.00 | | 4 095 333.00 |
EA Autres dettes | 177 466.00 | 127 513.00 | | 177 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 310 682.00 | 11 982 289.00 | | 12 310 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 070 866.00 | 72 081 609.00 | | 75 070 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 702 204.00 | 651 291.00 | 46 353 495.00 | 45 702 204.00 |
FG Production vendue services | 2 160 616.00 | 12 845 332.00 | 15 005 948.00 | 2 160 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 862 821.00 | 13 496 623.00 | 61 359 444.00 | 47 862 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 367 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 112 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 399 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 001 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 851 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 515 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 094 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 678.00 | 1 240.00 | | 4 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 173.00 | 8 749.00 | | 13 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 904.00 | 7 509.00 | | 14 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | 1 240.00 | | -1 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 874 102.00 | 1 006 755.00 | | 874 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072 339.00 | 5 348 366.00 | | 3 072 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 380 302.00 | 67 313 812.00 | | 61 380 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 234 124.00 | 59 477 648.00 | | 53 234 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146 178.00 | 7 836 165.00 | | 8 146 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 039 448.00 | | 81 198.00 | 19 039 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 456.00 | 114 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 173.00 | 18 955 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 705 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 718.00 | 1 135 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 702 695.00 | | 2 598.00 | 17 702 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 721.00 | | 76 574.00 | 1 216 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 032.00 | | 2 027.00 | 120 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852 256.00 | 244 837.00 | 157 718.00 | 17 852 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 057 337.00 | 129 043.00 | | 17 057 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 919.00 | 115 794.00 | 157 718.00 | 794 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 514.00 | | 7 509.00 | 12 514.00 |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 2 350.00 | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 665.00 | 2 350.00 | 10 659.00 | 15 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 665.00 | 2 350.00 | 10 659.00 | 15 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037 884.00 | 8 037 884.00 | | 8 037 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220 847.00 | 2 220 847.00 | | 2 220 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 838.00 | 1 178 838.00 | | 1 178 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 466.00 | 177 466.00 | | 177 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
UX Autres créances clients | 9 265 216.00 | 9 265 216.00 | | 9 265 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 479 393.00 | 479 393.00 | | 479 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109 909.00 | 1 109 909.00 | | 1 109 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 428.00 | 396 428.00 | | 396 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 284.00 | 1 133 284.00 | | 1 133 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 517 989.00 | 12 398 686.00 | 119 303.00 | 12 517 989.00 |
VW T.V.A. | 299 219.00 | 299 219.00 | | 299 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 310 682.00 | 12 310 682.00 | | 12 310 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |