| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 499.00 | 2 065.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 301.00 | 37 168.00 | 6 133.00 | 43 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 304.00 | 23 711.00 | 43 593.00 | 67 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 106.00 | 62 378.00 | 114 728.00 | 177 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 061.00 | 24 862.00 | 225 199.00 | 250 061.00 |
BZ Autres créances | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CF Disponibilités | 315 154.00 | | 315 154.00 | 315 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 778.00 | 24 862.00 | 631 917.00 | 656 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 884.00 | 87 239.00 | 746 645.00 | 833 884.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 229 628.00 | 188 028.00 | | 229 628.00 |
DH Report à nouveau | | -7 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 577.00 | 68 635.00 | | 45 577.00 |
DL TOTAL (I) | 284 163.00 | 258 586.00 | | 284 163.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 426.00 | 16 890.00 | | 42 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 524.00 | 22 632.00 | | 9 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 960.00 | 280 403.00 | | 258 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 246.00 | 164 653.00 | | 122 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 6 198.00 | | 1 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 73 528.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 482.00 | 564 914.00 | | 452 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 645.00 | 823 500.00 | | 746 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 599.00 | 556 642.00 | | 426 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 381.00 | | 2 030 381.00 | 2 030 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 381.00 | | 2 030 381.00 | 2 030 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 128.00 | 7 841.00 | | 17 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 5 936.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 103.00 | 2 983.00 | | 12 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 375.00 | 8 920.00 | | 13 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 13 960.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 452.00 | 1 444.00 | | 6 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 287.00 | 15 405.00 | | 17 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | -6 485.00 | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 12 084.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 023.00 | 1 867 709.00 | | 2 061 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 446.00 | 1 799 074.00 | | 2 015 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 577.00 | 68 635.00 | | 45 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 106.00 | 25 923.00 | | 32 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 649.00 | | 44 171.00 | 139 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 333.00 | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 177 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 110 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 522.00 | | 2 689.00 | 55 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 809.00 | | 36 177.00 | 74 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | 5 305.00 | 9 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 525.00 | 12 114.00 | 262.00 | 50 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 624.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 650.00 | 11 490.00 | 262.00 | 49 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 862.00 | 10 000.00 | | 24 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 960.00 | 258 960.00 | | 258 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 220 326.00 | | | 220 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VB T. V. A. | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 754.00 | 15 871.00 | 25 883.00 | 41 754.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 772.00 | 325 482.00 | 8 290.00 | 333 772.00 |
VW T.V.A. | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 957.00 | 417 075.00 | 25 883.00 | 442 957.00 |