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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 3 802.00 | 622.00 | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 595.00 | 44 600.00 | 1 995.00 | 46 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 272.00 | 53 130.00 | 29 143.00 | 82 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 775.00 | 101 531.00 | 95 244.00 | 196 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 511.00 | 24 862.00 | 283 649.00 | 308 511.00 |
BZ Autres créances | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CF Disponibilités | 163 624.00 | | 163 624.00 | 163 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 170.00 | 24 862.00 | 548 308.00 | 573 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 944.00 | 126 393.00 | 643 551.00 | 769 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 291 326.00 | 255 205.00 | | 291 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631.00 | 36 120.00 | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 310 914.00 | 300 283.00 | | 310 914.00 |
DP Provisions pour risques | 5 772.00 | 9 204.00 | | 5 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 772.00 | 9 204.00 | | 5 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 853.00 | 171 558.00 | | 27 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 17.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 208.00 | 417.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 709.00 | 181 084.00 | | 174 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 297.00 | 133 304.00 | | 109 297.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 11 000.00 | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 495.00 | 34 507.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 865.00 | 531 888.00 | | 326 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 551.00 | 841 376.00 | | 643 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 177.00 | 376 647.00 | | 310 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 520.00 | | 17 255.00 | 324 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 196 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 000.00 | 128 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 112.00 | | 16 755.00 | 257 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | 500.00 | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 770.00 | 23 949.00 | 5 187.00 | 82 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 1 148.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 116.00 | 22 801.00 | 5 187.00 | 80 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 204.00 | 2 886.00 | 6 318.00 | 9 204.00 |
6T Sur comptes clients | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 066.00 | 2 886.00 | 6 318.00 | 34 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 886.00 | 6 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 709.00 | 174 709.00 | | 174 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 278 777.00 | | | 278 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 217.00 | 10 529.00 | 16 696.00 | 27 217.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 518.00 | 369 682.00 | 8 836.00 | 378 518.00 |
VW T.V.A. | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 657.00 | 301 969.00 | 16 696.00 | 318 657.00 |