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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 147.00 | 49 996.00 | 8 151.00 | 58 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 398.00 | 68 887.00 | 13 512.00 | 82 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 453.00 | 123 307.00 | 85 146.00 | 208 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 668.00 | 2 021.00 | 739 647.00 | 741 668.00 |
BZ Autres créances | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CF Disponibilités | 499 718.00 | | 499 718.00 | 499 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 521.00 | 2 021.00 | 1 449 500.00 | 1 451 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 974.00 | 125 328.00 | 1 534 646.00 | 1 659 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 104.00 | 8 000.00 | | 7 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 253 377.00 | 301 956.00 | | 253 377.00 |
DH Report à nouveau | | -46 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | 78 080.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 262 502.00 | 342 639.00 | | 262 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 392.00 | 559 328.00 | | 557 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 636.00 | 364 693.00 | | 428 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 514.00 | 219 374.00 | | 271 514.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 2 419.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 644.00 | 1 145 830.00 | | 1 257 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 646.00 | 1 488 469.00 | | 1 534 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 096.00 | 1 142 010.00 | | 1 256 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 396.00 | 305.00 | | 4 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 831.00 | | 19 804.00 | 189 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 208 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 140 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 923.00 | | 19 804.00 | 121 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 096.00 | 5 393.00 | 1 182.00 | 119 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 672.00 | 5 393.00 | 1 182.00 | 114 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 828.00 | 2 021.00 | 12 828.00 | 12 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 828.00 | 2 021.00 | 12 828.00 | 12 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 828.00 | 16 521.00 | 12 828.00 | 12 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | 12 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 636.00 | 428 636.00 | | 428 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 739 445.00 | 724 862.00 | 14 583.00 | 739 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 996.00 | 551 449.00 | 1 547.00 | 552 996.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 926.00 | 790 654.00 | 29 273.00 | 819 926.00 |
VW T.V.A. | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 644.00 | 1 256 096.00 | 1 547.00 | 1 257 644.00 |