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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 287.00 | 47 865.00 | 2 423.00 | 50 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 636.00 | 66 807.00 | 4 828.00 | 71 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 831.00 | 119 096.00 | 70 735.00 | 189 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 988.00 | | 95 988.00 | 95 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 425.00 | 12 828.00 | 502 597.00 | 515 425.00 |
BZ Autres créances | 219 552.00 | | 219 552.00 | 219 552.00 |
CF Disponibilités | 597 487.00 | | 597 487.00 | 597 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 563.00 | 12 828.00 | 1 417 735.00 | 1 430 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 393.00 | 131 924.00 | 1 488 469.00 | 1 620 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 301 956.00 | 301 956.00 | | 301 956.00 |
DH Report à nouveau | -46 356.00 | | | -46 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 080.00 | -46 356.00 | | 78 080.00 |
DL TOTAL (I) | 342 639.00 | 264 558.00 | | 342 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 328.00 | 17 222.00 | | 559 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 693.00 | 266 589.00 | | 364 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 374.00 | 127 805.00 | | 219 374.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 395.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 830.00 | 412 473.00 | | 1 145 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 469.00 | 677 031.00 | | 1 488 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 010.00 | 405 992.00 | | 1 142 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 505.00 | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 329.00 | | 2 827 329.00 | 2 827 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 329.00 | | 2 827 329.00 | 2 827 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 828.00 | |
GE Autres charges | | | 25 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 735.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 439.00 | 6 507.00 | | 25 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 988.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 159.00 | 988.00 | | 21 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | 5 519.00 | | 4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 873.00 | 2 236 684.00 | | 2 889 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 793.00 | 2 283 040.00 | | 2 811 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 080.00 | -46 356.00 | | 78 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 449.00 | | 14 386.00 | 201 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 004.00 | 189 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 004.00 | 121 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 541.00 | | 14 386.00 | 133 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 688.00 | 6 401.00 | 5 993.00 | 118 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 264.00 | 6 401.00 | 5 993.00 | 114 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 862.00 | 12 828.00 | 24 862.00 | 24 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 862.00 | 12 828.00 | 24 862.00 | 24 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 862.00 | 12 828.00 | 24 862.00 | 24 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 828.00 | 24 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 693.00 | 364 693.00 | | 364 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 500 737.00 | 500 737.00 | | 500 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VB T. V. A. | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 023.00 | 555 202.00 | 3 820.00 | 559 023.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 925.00 | 737 088.00 | 8 836.00 | 745 925.00 |
VW T.V.A. | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 830.00 | 1 142 010.00 | 3 820.00 | 1 145 830.00 |