| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 2 654.00 | 1 770.00 | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 471.00 | 129 529.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 862.00 | 42 536.00 | 3 326.00 | 45 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 250.00 | 37 108.00 | 29 141.00 | 66 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 520.00 | 82 770.00 | 241 750.00 | 324 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 132.00 | 24 862.00 | 279 271.00 | 304 132.00 |
BZ Autres créances | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
CF Disponibilités | 167 855.00 | | 167 855.00 | 167 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 487.00 | 24 862.00 | 599 625.00 | 624 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 007.00 | 107 631.00 | 841 376.00 | 949 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 255 205.00 | 229 628.00 | | 255 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 120.00 | 45 577.00 | | 36 120.00 |
DL TOTAL (I) | 300 283.00 | 284 163.00 | | 300 283.00 |
DP Provisions pour risques | 9 204.00 | 10 000.00 | | 9 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 204.00 | 10 000.00 | | 9 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 558.00 | 42 425.00 | | 171 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | 9 524.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 084.00 | 258 960.00 | | 181 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 304.00 | 122 246.00 | | 133 304.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 1 316.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 507.00 | 18 000.00 | | 34 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 888.00 | 452 482.00 | | 531 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 376.00 | 746 645.00 | | 841 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 647.00 | 426 599.00 | | 376 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 600.00 | | 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 093.00 | | 1 983 093.00 | 1 983 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 093.00 | | 1 983 093.00 | 1 983 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 074.00 | 1 272.00 | | 16 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 12 103.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 407.00 | 13 375.00 | | 27 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 834.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | 6 452.00 | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 204.00 | 10 000.00 | | 9 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 562.00 | 17 287.00 | | 11 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 845.00 | -3 912.00 | | 15 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 918.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 606.00 | 2 061 023.00 | | 2 030 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 486.00 | 2 015 446.00 | | 1 994 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 120.00 | 45 577.00 | | 36 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 745.00 | 32 106.00 | | 26 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 106.00 | | 149 504.00 | 177 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 324 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 257 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 211.00 | | 860.00 | 58 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 605.00 | | 148 598.00 | 110 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | 46.00 | 8 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 378.00 | 21 660.00 | 1 268.00 | 62 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 155.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 879.00 | 20 505.00 | 1 268.00 | 60 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 204.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 862.00 | 9 204.00 | 10 000.00 | 34 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 204.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 274 398.00 | | | 274 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VC Groupe et associés | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 883.00 | 15 641.00 | 64 524.00 | 170 883.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 123.00 | 439 123.00 | | 439 123.00 |
VW T.V.A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 471.00 | 376 229.00 | 64 524.00 | 531 471.00 |