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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 777.00 | 45 950.00 | 3 827.00 | 49 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 764.00 | 68 314.00 | 15 450.00 | 83 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 449.00 | 118 688.00 | 82 761.00 | 201 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 388.00 | 24 862.00 | 480 527.00 | 505 388.00 |
BZ Autres créances | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
CF Disponibilités | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 132.00 | 24 862.00 | 594 270.00 | 619 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 580.00 | 143 549.00 | 677 031.00 | 820 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 301 956.00 | 291 326.00 | | 301 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 356.00 | 10 631.00 | | -46 356.00 |
DL TOTAL (I) | 264 558.00 | 310 914.00 | | 264 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 222.00 | 27 853.00 | | 17 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 317.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 8 208.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 589.00 | 174 709.00 | | 266 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 805.00 | 109 297.00 | | 127 805.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 985.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 473.00 | 326 865.00 | | 412 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 031.00 | 643 551.00 | | 677 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 605.00 | | 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 120.00 | | 2 212 120.00 | 2 212 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 120.00 | | 2 212 120.00 | 2 212 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 772.00 | 6 318.00 | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 507.00 | 151 318.00 | | 6 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 17 225.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 159 924.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | -8 606.00 | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 684.00 | 2 157 375.00 | | 2 236 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 040.00 | 2 146 744.00 | | 2 283 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 356.00 | 10 631.00 | | -46 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 775.00 | | 4 674.00 | 196 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 867.00 | | 4 674.00 | 128 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 531.00 | 17 156.00 | | 101 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 622.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 730.00 | 16 534.00 | | 97 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
6T Sur comptes clients | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 634.00 | | 5 772.00 | 30 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 589.00 | 266 589.00 | | 266 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 475 654.00 | 475 654.00 | | 475 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 717.00 | 10 679.00 | 6 037.00 | 16 717.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 787.00 | 541 950.00 | 8 836.00 | 550 787.00 |
VW T.V.A. | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 029.00 | 405 992.00 | 6 037.00 | 412 029.00 |