| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 791.00 | 105 357.00 | 99 434.00 | 204 791.00 |
AP Constructions | 679 486.00 | 149 313.00 | 530 173.00 | 679 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 832.00 | 508 375.00 | 285 457.00 | 793 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214 401.00 | | 214 401.00 | 214 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 110.00 | 763 045.00 | 1 328 065.00 | 2 091 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 689 914.00 | | 20 689 914.00 | 20 689 914.00 |
BZ Autres créances | 12 484 475.00 | | 12 484 475.00 | 12 484 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 8 108 221.00 | | 8 108 221.00 | 8 108 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 167.00 | | 345 167.00 | 345 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 651 416.00 | | 41 651 416.00 | 41 651 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 742 526.00 | 763 045.00 | 42 979 481.00 | 43 742 526.00 |
CU Autres participations | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 083.00 | 1 585 000.00 | | 1 171 083.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800 923.00 | 7 186 083.00 | | 7 800 923.00 |
DK Provisions réglementées | 23 031.00 | 44 064.00 | | 23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 9 325 366.00 | 9 145 476.00 | | 9 325 366.00 |
DP Provisions pour risques | 355 524.00 | 240 600.00 | | 355 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 524.00 | 240 600.00 | | 355 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 938.00 | 530 546.00 | | 1 295 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678 484.00 | 6 366 547.00 | | 10 678 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321 887.00 | 13 848 144.00 | | 9 321 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981 990.00 | 10 273 455.00 | | 10 981 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 798 892.00 | 832 042.00 | | 798 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 400.00 | 351 151.00 | | 221 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 298 591.00 | 32 251 885.00 | | 33 298 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 979 481.00 | 41 637 961.00 | | 42 979 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
FG Production vendue services | 103 293 458.00 | | 103 293 458.00 | 103 293 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 297 390.00 | | 103 297 390.00 | 103 297 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 617 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 390 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 151 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 654 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 921.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 684 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 456 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 427 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 530.00 | 434 058.00 | | 345 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 993.00 | 687 847.00 | | 743 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 463.00 | -253 789.00 | | -398 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 887.00 | 248 660.00 | | 125 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 964 631.00 | -1 519 090.00 | | -1 964 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 477 272.00 | 104 967 878.00 | | 108 477 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 676 349.00 | 97 781 796.00 | | 100 676 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 800 923.00 | 7 186 083.00 | | 7 800 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 480.00 | | 395 821.00 | 1 832 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 35 738.00 | 413 001.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 985.00 | 85 206.00 | 2 091 110.00 | 51 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 204 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 48 268.00 | 1 473 318.00 | 1 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 705.00 | | 66 286.00 | 139 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 919.00 | | 253 653.00 | 1 269 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 856.00 | | 75 882.00 | 422 856.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 842.00 | 255 921.00 | 44 718.00 | 551 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 606.00 | 33 013.00 | 262.00 | 72 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 236.00 | 222 908.00 | 44 456.00 | 479 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 064.00 | | 21 033.00 | 44 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 600.00 | 355 524.00 | 240 600.00 | 240 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 357.00 | 355 524.00 | 263 326.00 | 286 357.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 524.00 | 261 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321 887.00 | 9 321 887.00 | | 9 321 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001 480.00 | 2 001 480.00 | | 2 001 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972 485.00 | 2 972 485.00 | | 2 972 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 892.00 | 798 892.00 | | 798 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
UX Autres créances clients | 20 689 914.00 | | | 20 689 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 771 768.00 | | | 1 771 768.00 |
VC Groupe et associés | 8 701 401.00 | | | 8 701 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 494.00 | 979 494.00 | | 979 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 444.00 | 76 066.00 | 240 378.00 | 316 444.00 |
VI Groupe et associés | 10 678 122.00 | 10 678 122.00 | | 10 678 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870 258.00 | | | 1 870 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 078.00 | 1 598 078.00 | | 1 598 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 167.00 | | | 345 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 733 955.00 | 33 519 554.00 | 214 401.00 | 33 733 955.00 |
VW T.V.A. | 4 409 946.00 | 4 409 946.00 | | 4 409 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 298 591.00 | 33 058 213.00 | 240 378.00 | 33 298 591.00 |