| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 301.00 | 302 517.00 | 373 784.00 | 676 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AP Constructions | 1 248 570.00 | 359 088.00 | 889 482.00 | 1 248 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 614.00 | 1 189 991.00 | 565 623.00 | 1 755 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 158.00 | | 446 158.00 | 446 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 293.00 | 1 851 596.00 | 2 489 697.00 | 4 341 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 063 525.00 | 146 225.00 | 33 917 300.00 | 34 063 525.00 |
BZ Autres créances | 12 253 960.00 | | 12 253 960.00 | 12 253 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 33 974 437.00 | | 33 974 437.00 | 33 974 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 106.00 | | 629 106.00 | 629 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 972 754.00 | 146 225.00 | 80 826 529.00 | 80 972 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 398 380.00 | 1 997 821.00 | 83 400 559.00 | 85 398 380.00 |
CU Autres participations | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 224 295.00 | 9 383 258.00 | | 10 224 295.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231 593.00 | 5 841 037.00 | | 5 231 593.00 |
DK Provisions réglementées | 99 222.00 | 44 490.00 | | 99 222.00 |
DL TOTAL (I) | 15 885 439.00 | 15 599 114.00 | | 15 885 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266 797.00 | 820 669.00 | | 1 266 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266 797.00 | 820 669.00 | | 1 266 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 039 353.00 | 94 964.00 | | 20 039 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 571 307.00 | 13 621 993.00 | | 14 571 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684 707.00 | 9 679 572.00 | | 10 684 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 730 771.00 | 15 185 026.00 | | 17 730 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
EA Autres dettes | 3 221 461.00 | 2 218 585.00 | | 3 221 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 115 025.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 248 323.00 | 40 915 165.00 | | 66 248 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 400 559.00 | 57 334 949.00 | | 83 400 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 174 576.00 | 204 435.00 | 124 379 011.00 | 124 174 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 174 576.00 | 204 435.00 | 124 379 011.00 | 124 174 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 940 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 867 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 208 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 359 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645 893.00 | |
GE Autres charges | | | 128 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 072 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 867 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 437 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 229 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | 9 000.00 | | 4 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 253.00 | 677 151.00 | | 233 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 493.00 | 686 164.00 | | 237 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 462.00 | 33 242.00 | | 636 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 153.00 | 1 309 261.00 | | 711 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 618.00 | 57 197.00 | | 278 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626 234.00 | 1 399 700.00 | | 1 626 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388 741.00 | -713 536.00 | | -1 388 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 028.00 | 385 044.00 | | 319 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 533.00 | 216 708.00 | | 290 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 615 444.00 | 132 540 916.00 | | 130 615 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 383 851.00 | 126 699 880.00 | | 125 383 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231 593.00 | 5 841 037.00 | | 5 231 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 304.00 | | 725 917.00 | 3 660 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 686.00 | 3 696 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 426.00 | 692 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 260.00 | 3 004 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 553.00 | | 36 224.00 | 711 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 751.00 | | 689 693.00 | 2 948 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 880.00 | 390 774.00 | 328 575.00 | 1 486 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 880.00 | 390 774.00 | 328 575.00 | 1 486 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 490.00 | 58 146.00 | 3 414.00 | 44 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 670.00 | 866 366.00 | 420 239.00 | 820 670.00 |
6T Sur comptes clients | 131 000.00 | 51 170.00 | 35 945.00 | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 000.00 | 51 170.00 | 35 945.00 | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 160.00 | 975 682.00 | 459 598.00 | 996 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 684 707.00 | 10 684 707.00 | | 10 684 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927 583.00 | 3 927 583.00 | | 3 927 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160 452.00 | 5 160 452.00 | | 5 160 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222 184.00 | 3 222 184.00 | | 3 222 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 158.00 | | 446 158.00 | 446 158.00 |
UX Autres créances clients | 34 103 791.00 | 33 928 321.00 | 175 470.00 | 34 103 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 2 173 781.00 | 2 173 781.00 | | 2 173 781.00 |
VC Groupe et associés | 9 747 633.00 | 9 747 633.00 | | 9 747 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 037 757.00 | 18 537 757.00 | 1 500 000.00 | 20 037 757.00 |
VI Groupe et associés | 14 571 307.00 | 14 571 307.00 | | 14 571 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 939.00 | 272 939.00 | | 272 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123 499.00 | 1 123 499.00 | | 1 123 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 106.00 | 629 106.00 | | 629 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 433 015.00 | 46 811 387.00 | 621 628.00 | 47 433 015.00 |
VW T.V.A. | 7 510 396.00 | 7 510 396.00 | | 7 510 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 248 323.00 | 64 748 323.00 | 1 500 000.00 | 66 248 323.00 |