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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 771.00 | 407 280.00 | 273 491.00 | 680 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 325.00 | | 127 325.00 | 127 325.00 |
AP Constructions | 1 248 570.00 | 482 732.00 | 765 838.00 | 1 248 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 419.00 | 1 510 646.00 | 435 773.00 | 1 946 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 301.00 | | 377 301.00 | 377 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 987.00 | 2 400 658.00 | 2 178 329.00 | 4 578 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 755 308.00 | 232 662.00 | 26 522 646.00 | 26 755 308.00 |
BZ Autres créances | 15 723 003.00 | | 15 723 003.00 | 15 723 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 18 038 277.00 | | 18 038 277.00 | 18 038 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 639 325.00 | 232 662.00 | 60 406 663.00 | 60 639 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 218 311.00 | 2 633 320.00 | 62 584 992.00 | 65 218 311.00 |
CU Autres participations | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 956 217.00 | 10 224 295.00 | | 8 956 217.00 |
DH Report à nouveau | | 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714 154.00 | 5 231 593.00 | | 3 714 154.00 |
DK Provisions réglementées | 91 831.00 | 99 222.00 | | 91 831.00 |
DL TOTAL (I) | 13 092 202.00 | 15 885 439.00 | | 13 092 202.00 |
DP Provisions pour risques | 2 621 551.00 | 1 266 797.00 | | 2 621 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 621 551.00 | 1 266 797.00 | | 2 621 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040.00 | 20 039 353.00 | | 5 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 773 343.00 | 14 571 307.00 | | 16 773 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649 316.00 | 10 684 707.00 | | 9 649 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 967 744.00 | 17 730 771.00 | | 17 967 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 723.00 | | 639.00 |
EA Autres dettes | 2 405 997.00 | 3 221 461.00 | | 2 405 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 160.00 | 1.00 | | 69 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 871 239.00 | 66 248 323.00 | | 46 871 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 584 992.00 | 83 400 559.00 | | 62 584 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 506 006.00 | 204 496.00 | 131 710 501.00 | 131 506 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 506 006.00 | 204 495.00 | 131 710 501.00 | 131 506 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 447 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 054 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 194 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 125 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 602.00 | |
GE Autres charges | | | 181 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 598 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 243 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 921 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 811.00 | 233 253.00 | | 274 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 811.00 | 233 253.00 | | 274 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 877.00 | 237 493.00 | | 300 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 261.00 | 636 462.00 | | 626 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -577.00 | 711 153.00 | | -577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 738 097.00 | 278 618.00 | | 3 738 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363 781.00 | 1 626 234.00 | | 4 363 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 062 904.00 | -1 388 741.00 | | -4 062 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183.00 | 319 028.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 121.00 | 290 533.00 | | 144 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 991 823.00 | 130 615 444.00 | | 136 991 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 277 669.00 | 125 383 851.00 | | 133 277 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714 154.00 | 5 231 593.00 | | 3 714 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 293.00 | | 321 657.00 | 4 341 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 962.00 | 575 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 962.00 | 4 578 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 194 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 351.00 | | 115 745.00 | 692 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 184.00 | | 190 806.00 | 3 004 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 758.00 | | 15 106.00 | 644 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 596.00 | 549 062.00 | | 1 851 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 517.00 | 104 763.00 | | 302 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 079.00 | 444 299.00 | | 1 549 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 222.00 | 34 527.00 | 41 918.00 | 99 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 797.00 | 2 587 694.00 | 1 232 940.00 | 1 266 797.00 |
6T Sur comptes clients | 146 225.00 | 86 437.00 | | 146 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 225.00 | 86 437.00 | | 146 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 244.00 | 2 708 658.00 | 1 274 858.00 | 1 512 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649 316.00 | 9 649 316.00 | | 9 649 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384 635.00 | 5 384 635.00 | | 5 384 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678 907.00 | 4 678 907.00 | | 4 678 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406 636.00 | 2 406 636.00 | | 2 406 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 301.00 | | 377 301.00 | 377 301.00 |
UX Autres créances clients | 26 755 308.00 | 26 476 114.00 | 279 194.00 | 26 755 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 878 420.00 | 1 878 420.00 | | 1 878 420.00 |
VC Groupe et associés | 13 412 679.00 | 13 412 679.00 | | 13 412 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 16 773 343.00 | 16 773 343.00 | | 16 773 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508 120.00 | 1 508 120.00 | | 1 508 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 970.00 | 406 970.00 | | 406 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 966 890.00 | 42 310 395.00 | 656 495.00 | 42 966 890.00 |
VW T.V.A. | 6 387 241.00 | 6 387 241.00 | | 6 387 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 871 239.00 | 46 871 239.00 | | 46 871 239.00 |