| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 971.00 | 141 712.00 | 75 258.00 | 216 971.00 |
AP Constructions | 724 792.00 | 216 992.00 | 507 800.00 | 724 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 558.00 | 727 708.00 | 255 850.00 | 983 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 875.00 | | 223 875.00 | 223 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 796.00 | 1 086 412.00 | 1 261 384.00 | 2 347 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 086 847.00 | | 27 086 847.00 | 27 086 847.00 |
BZ Autres créances | 11 554 278.00 | | 11 554 278.00 | 11 554 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 6 077 183.00 | | 6 077 183.00 | 6 077 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 418.00 | | 395 418.00 | 395 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 130 958.00 | | 45 130 958.00 | 45 130 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 478 754.00 | 1 086 412.00 | 46 392 342.00 | 47 478 754.00 |
CU Autres participations | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 972 005.00 | 1 171 083.00 | | 3 972 005.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432 656.00 | 7 800 923.00 | | 7 432 656.00 |
DK Provisions réglementées | 8 632.00 | 23 031.00 | | 8 632.00 |
DL TOTAL (I) | 11 743 623.00 | 9 325 366.00 | | 11 743 623.00 |
DP Provisions pour risques | 574 000.00 | 355 524.00 | | 574 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 000.00 | 355 524.00 | | 574 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 750.00 | 1 295 938.00 | | 619 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297 746.00 | 10 678 484.00 | | 10 297 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384 027.00 | 9 321 887.00 | | 8 384 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 914 203.00 | 10 981 990.00 | | 13 914 203.00 |
EA Autres dettes | 766 255.00 | 798 892.00 | | 766 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 739.00 | 221 400.00 | | 92 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 074 719.00 | 33 298 591.00 | | 34 074 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 392 342.00 | 42 979 481.00 | | 46 392 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 911 964.00 | 33 058 213.00 | | 33 911 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 355.00 | 971 561.00 | | 379 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 546 613.00 | | 109 546 613.00 | 109 546 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 546 613.00 | | 109 546 613.00 | 109 546 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 926 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 228 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 821 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 435 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 897.00 | |
GE Autres charges | | | 18 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 648 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 278 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 137 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 395 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 969.00 | 317 382.00 | | 379 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 46 853.00 | | 6 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | 37 044.00 | | 2 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 923.00 | 261 633.00 | | 369 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 726.00 | 345 530.00 | | 378 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 131 475.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 296.00 | 256 994.00 | | 373 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 000.00 | 355 524.00 | | 574 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 605.00 | 743 993.00 | | 948 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 879.00 | -398 463.00 | | -569 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 769.00 | 125 887.00 | | 461 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 285.00 | -1 964 631.00 | | -69 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 494 476.00 | 108 477 272.00 | | 114 494 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 061 820.00 | 100 676 349.00 | | 107 061 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 432 656.00 | 7 800 923.00 | | 7 432 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 676.00 | 59 672.00 | | 83 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 110.00 | -4 950.00 | 267 947.00 | 2 091 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 422 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 2 347 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 821.00 | 1 708 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 791.00 | -4 950.00 | 17 130.00 | 204 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 318.00 | | 238 853.00 | 1 473 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 001.00 | | 11 964.00 | 413 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 692.00 | 325 250.00 | 1 530.00 | 762 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 357.00 | 36 355.00 | | 105 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 335.00 | 288 895.00 | 1 530.00 | 657 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 031.00 | | 14 399.00 | 23 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 524.00 | 574 000.00 | 355 524.00 | 355 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 555.00 | 574 000.00 | 369 923.00 | 378 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 000.00 | 369 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384 027.00 | 8 384 027.00 | | 8 384 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835 587.00 | 2 835 587.00 | | 2 835 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712 826.00 | 3 712 826.00 | | 3 712 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 255.00 | 766 255.00 | | 766 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
UX Autres créances clients | 27 086 847.00 | | | 27 086 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 597 126.00 | | | 1 597 126.00 |
VC Groupe et associés | 8 793 718.00 | | | 8 793 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 371.00 | 379 371.00 | | 379 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 378.00 | 77 623.00 | 162 755.00 | 240 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 297 470.00 | 10 297 470.00 | | 10 297 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097 964.00 | | | 1 097 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866 306.00 | 1 866 306.00 | | 1 866 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 418.00 | | | 395 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 260 418.00 | 39 036 543.00 | 223 875.00 | 39 260 418.00 |
VW T.V.A. | 5 499 484.00 | 5 499 484.00 | | 5 499 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 074 719.00 | 33 911 964.00 | 162 755.00 | 34 074 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700 166.00 | 1 344 095.00 | | 1 700 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 534.00 | 350 318.00 | | 327 534.00 |
ST Autres comptes | 2 328 908.00 | 1 814 799.00 | | 2 328 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 075 365.00 | 969 366.00 | | 1 075 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 725.00 | 162 386.00 | | 117 725.00 |
YT Sous‐traitance | 35 478 350.00 | 45 240 528.00 | | 35 478 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 524.00 | 15 434.00 | | 18 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119 632.00 | 883 005.00 | | 1 119 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819 798.00 | 2 227 100.00 | | 2 819 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 827 826.00 | 20 594.00 | | 21 827 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 128 993.00 | 9 591 234.00 | | 7 128 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 228 681.00 | 48 390 446.00 | | 39 228 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 871.00 | | | 871.00 |