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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 344.00 | 182 536.00 | 110 808.00 | 293 344.00 |
AP Constructions | 866 877.00 | 296 204.00 | 570 673.00 | 866 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 817.00 | 905 042.00 | 266 775.00 | 1 171 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 005.00 | | 240 005.00 | 240 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 643.00 | 1 383 782.00 | 1 386 860.00 | 2 770 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 180 176.00 | | 30 180 176.00 | 30 180 176.00 |
BZ Autres créances | 11 132 321.00 | | 11 132 321.00 | 11 132 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 11 359 835.00 | | 11 359 835.00 | 11 359 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 197.00 | | 387 197.00 | 387 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 076 447.00 | | 53 076 447.00 | 53 076 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 847 090.00 | 1 383 782.00 | 54 463 308.00 | 55 847 090.00 |
CU Autres participations | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 004 661.00 | 3 972 005.00 | | 7 004 661.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 378 597.00 | 7 432 656.00 | | 7 378 597.00 |
DK Provisions réglementées | 9 080.00 | 8 632.00 | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 14 722 667.00 | 11 743 623.00 | | 14 722 667.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 702.00 | 574 000.00 | | 1 100 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 702.00 | 574 000.00 | | 1 100 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 773.00 | 619 750.00 | | 163 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 711 089.00 | 10 297 746.00 | | 11 711 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055 270.00 | 8 384 027.00 | | 9 055 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266 791.00 | 13 914 203.00 | | 16 266 791.00 |
EA Autres dettes | 1 428 892.00 | 766 255.00 | | 1 428 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 123.00 | 92 739.00 | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 639 939.00 | 34 074 719.00 | | 38 639 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 463 308.00 | 46 392 342.00 | | 54 463 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 546 943.00 | 33 911 964.00 | | 38 546 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 292 432.00 | 392 441.00 | 125 684 873.00 | 125 292 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 292 432.00 | 392 441.00 | 125 684 873.00 | 125 292 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 097 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 513 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 167 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 211 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 759.00 | |
GE Autres charges | | | 52 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 718 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 962 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 288 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 569.00 | 369 923.00 | | 379 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 569.00 | 378 726.00 | | 379 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 926.00 | 1 309.00 | | 27 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 410.00 | 373 296.00 | | 789 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791 960.00 | 574 000.00 | | 791 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609 295.00 | 948 605.00 | | 1 609 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229 726.00 | -569 879.00 | | -1 229 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 631.00 | 461 769.00 | | 647 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | -69 285.00 | | 32 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 452 030.00 | 114 494 476.00 | | 129 452 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 073 433.00 | 107 061 820.00 | | 122 073 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 378 597.00 | 7 432 656.00 | | 7 378 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 403.00 | 83 676.00 | | 69 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 322.00 | | 419 524.00 | 1 925 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 807.00 | 2 332 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 807.00 | 2 038 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 971.00 | | 76 374.00 | 216 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 351.00 | | 343 150.00 | 1 708 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 632.00 | 8 502.00 | 8 054.00 | 8 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 000.00 | 783 458.00 | 371 515.00 | 574 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 632.00 | 791 960.00 | 379 569.00 | 582 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055 270.00 | 9 055 270.00 | | 9 055 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304 784.00 | 3 304 784.00 | | 3 304 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344 070.00 | 4 344 070.00 | | 4 344 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 892.00 | 1 428 892.00 | | 1 428 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 773.00 | 70 777.00 | 92 996.00 | 163 773.00 |
VI Groupe et associés | 11 710 901.00 | 11 710 901.00 | | 11 710 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168 856.00 | 2 168 856.00 | | 2 168 856.00 |
VW T.V.A. | 6 449 081.00 | 6 449 081.00 | | 6 449 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 625 815.00 | 38 532 819.00 | 92 996.00 | 38 625 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 013.00 | 865.00 | | 1 013.00 |