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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 797.00 | 245 852.00 | 368 945.00 | 614 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
AP Constructions | 1 315 597.00 | 384 176.00 | 931 421.00 | 1 315 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 154.00 | 1 102 704.00 | 530 450.00 | 1 633 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 115.00 | | 520 115.00 | 520 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 019.00 | 1 732 732.00 | 2 646 287.00 | 4 379 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 377 755.00 | 131 000.00 | 29 246 755.00 | 29 377 755.00 |
BZ Autres créances | 12 639 312.00 | | 12 639 312.00 | 12 639 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 12 313 673.00 | | 12 313 673.00 | 12 313 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 822.00 | | 375 822.00 | 375 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 819 662.00 | 131 000.00 | 54 688 662.00 | 54 819 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 198 681.00 | 1 863 732.00 | 57 334 949.00 | 59 198 681.00 |
CU Autres participations | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 383 258.00 | 7 004 661.00 | | 9 383 258.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841 037.00 | 7 378 597.00 | | 5 841 037.00 |
DK Provisions réglementées | 44 490.00 | 9 080.00 | | 44 490.00 |
DL TOTAL (I) | 15 599 114.00 | 14 722 667.00 | | 15 599 114.00 |
DP Provisions pour risques | 820 669.00 | 1 100 702.00 | | 820 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 669.00 | 1 100 702.00 | | 820 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 964.00 | 163 773.00 | | 94 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 621 993.00 | 11 711 089.00 | | 13 621 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679 572.00 | 9 055 270.00 | | 9 679 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185 026.00 | 16 266 791.00 | | 15 185 026.00 |
EA Autres dettes | 2 218 585.00 | 1 428 892.00 | | 2 218 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 025.00 | 14 123.00 | | 115 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 915 165.00 | 38 639 939.00 | | 40 915 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 334 949.00 | 54 463 308.00 | | 57 334 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FG Production vendue services | 127 364 382.00 | 262 481.00 | 127 626 863.00 | 127 364 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 367 424.00 | 262 481.00 | 127 629 905.00 | 127 367 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 367 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 043 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 234 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 164 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 522.00 | |
GE Autres charges | | | 96 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 612 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 487 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 151.00 | 379 569.00 | | 677 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 164.00 | 379 569.00 | | 686 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 242.00 | 27 926.00 | | 33 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309 261.00 | 789 410.00 | | 1 309 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 197.00 | 791 960.00 | | 57 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 700.00 | 1 609 295.00 | | 1 399 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 536.00 | -1 229 726.00 | | -713 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 044.00 | 647 631.00 | | 385 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 708.00 | 32 131.00 | | 216 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 540 916.00 | 129 452 030.00 | | 132 540 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 699 880.00 | 122 073 433.00 | | 126 699 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841 037.00 | 7 378 597.00 | | 5 841 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 246.00 | 285 805.00 | 171.00 | 1 201 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 246.00 | 285 805.00 | 171.00 | 1 201 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 080.00 | 36 812.00 | 1 402.00 | 9 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 702.00 | 503 906.00 | 783 938.00 | 1 100 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 131 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 782.00 | 671 718.00 | 785 340.00 | 1 109 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 679 572.00 | 9 679 572.00 | | 9 679 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132 164.00 | 3 132 164.00 | | 3 132 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238 636.00 | 4 238 636.00 | | 4 238 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 585.00 | 2 218 585.00 | | 2 218 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 115.00 | | 520 115.00 | 520 115.00 |
UX Autres créances clients | 29 479 396.00 | 29 348 396.00 | 131 000.00 | 29 479 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 644.00 | 61 320.00 | 31 324.00 | 92 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 13 621 884.00 | 13 621 884.00 | | 13 621 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 621.00 | 1 535 621.00 | | 1 535 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 580.00 | 152 560.00 | | 152 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 822.00 | 375 822.00 | | 375 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 014 646.00 | 42 363 531.00 | 131 000.00 | 43 014 646.00 |
VW T.V.A. | 6 278 605.00 | 6 278 605.00 | | 6 278 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 915 165.00 | 40 883 841.00 | 31 324.00 | 40 915 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 057.00 | 1 014.00 | | 1 057.00 |