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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 427 695.00 | 16 271.00 | 1 411 424.00 | 1 427 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 559.00 | 314 963.00 | 127 595.00 | 442 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 854.00 | 337 864.00 | 1 657 990.00 | 1 995 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 507 432.00 | | 507 432.00 | 507 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CF Disponibilités | 211 755.00 | | 211 755.00 | 211 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 969.00 | | 795 969.00 | 795 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 823.00 | 337 864.00 | 2 453 959.00 | 2 791 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 784 680.00 | 698 727.00 | | 784 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 804.00 | 305 952.00 | | 398 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 364.00 | 1 445 560.00 | | 1 624 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 790.00 | 639 135.00 | | 554 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 528.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 766.00 | 24 350.00 | | 40 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 760.00 | 265 178.00 | | 232 760.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 595.00 | 929 231.00 | | 829 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 959.00 | 2 374 790.00 | | 2 453 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 454 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 454 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 472.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 998.00 | 537.00 | | 253 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 178.00 | 537.00 | | 254 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | 8 796.00 | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | 8 796.00 | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 666.00 | -8 259.00 | | 247 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 775.00 | 106 037.00 | | 143 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 240.00 | 2 567 667.00 | | 2 773 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 436.00 | 2 261 715.00 | | 2 374 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 804.00 | 305 952.00 | | 398 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 235.00 | | | 1 980 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 666.00 | | | 1 528 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 940.00 | | | 428 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 907.00 | 37 472.00 | 1 785.00 | 285 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 5 599.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 875.00 | 31 873.00 | 1 785.00 | 284 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 137.00 | 107 459.00 | 312 701.00 | 549 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 932.00 | 519 864.00 | 5 073.00 | 524 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 595.00 | 387 917.00 | 312 701.00 | 829 595.00 |