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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 427 695.00 | 16 271.00 | 1 411 424.00 | 1 427 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 504.00 | 278 406.00 | 193 097.00 | 471 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 634.00 | 294 677.00 | 1 722 956.00 | 2 017 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254 485.00 | | 254 485.00 | 254 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CF Disponibilités | 631 011.00 | | 631 011.00 | 631 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 241.00 | | 980 241.00 | 980 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 875.00 | 294 677.00 | 2 703 197.00 | 2 997 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 1 240 394.00 | 1 121 073.00 | | 1 240 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 086.00 | 379 321.00 | | 358 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 360.00 | 1 941 274.00 | | 2 039 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 492.00 | 386 205.00 | | 346 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 591.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 009.00 | 39 289.00 | | 64 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 479.00 | 276 188.00 | | 241 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 891.00 | 702 274.00 | | 662 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 197.00 | 2 644 494.00 | | 2 703 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 849.00 | 399 887.00 | | 398 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 325.00 | | 6 630.00 | 1 434 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 624.00 | 1 210.00 | 1 740.00 | 24 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 825.00 | 35 220.00 | 128 639.00 | 371 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 195.00 | 35 220.00 | 122 009.00 | 365 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946.00 | | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 479.00 | 241 479.00 | | 241 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 492.00 | 82 449.00 | 248 696.00 | 346 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 485.00 | 254 485.00 | | 254 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 692.00 | 284 359.00 | 3 333.00 | 287 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 891.00 | 398 849.00 | 248 696.00 | 662 891.00 |