| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 427 695.00 | 16 271.00 | 1 411 424.00 | 1 427 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 320.00 | 365 195.00 | 194 125.00 | 559 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 610.00 | 388 096.00 | 1 724 514.00 | 2 112 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 276 845.00 | | 276 845.00 | 276 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CF Disponibilités | 560 265.00 | | 560 265.00 | 560 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 980.00 | | 919 980.00 | 919 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 589.00 | 388 096.00 | 2 644 494.00 | 3 032 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 1 121 073.00 | 1 081 307.00 | | 1 121 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 321.00 | 279 766.00 | | 379 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 274.00 | 1 801 953.00 | | 1 941 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 946.00 | | | 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 946.00 | | | 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 205.00 | 338 293.00 | | 386 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 1 602.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 35 955.00 | | 39 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 188.00 | 291 867.00 | | 276 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 274.00 | 667 717.00 | | 702 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 494.00 | 2 469 670.00 | | 2 644 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 887.00 | 414 473.00 | | 399 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 091.00 | | 151 827.00 | 1 998 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 309.00 | 2 112 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 309.00 | 559 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 666.00 | | | 1 528 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 801.00 | | 151 827.00 | 444 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 952.00 | 34 725.00 | 33 853.00 | 370 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 322.00 | 34 725.00 | 33 853.00 | 364 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 188.00 | 276 188.00 | | 276 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 205.00 | 83 818.00 | 276 689.00 | 386 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 845.00 | 276 845.00 | | 276 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 030.00 | 294 956.00 | 5 073.00 | 300 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 274.00 | 399 887.00 | 276 689.00 | 702 274.00 |