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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 427 695.00 | 16 271.00 | 1 411 424.00 | 1 427 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 345.00 | 364 322.00 | 77 023.00 | 441 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 091.00 | 387 223.00 | 1 610 868.00 | 1 998 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BZ Autres créances | 468 893.00 | | 468 893.00 | 468 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CF Disponibilités | 368 101.00 | | 368 101.00 | 368 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 036.00 | | 917 036.00 | 917 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 127.00 | 387 223.00 | 2 527 904.00 | 2 915 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 1 081 307.00 | 1 003 484.00 | | 1 081 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 766.00 | 277 823.00 | | 279 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 953.00 | 1 722 187.00 | | 1 801 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 293.00 | 463 696.00 | | 338 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 1 275.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 955.00 | 37 195.00 | | 35 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 867.00 | 327 894.00 | | 291 867.00 |
EA Autres dettes | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 951.00 | 830 061.00 | | 725 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 904.00 | 2 552 248.00 | | 2 527 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 245.00 | 492 146.00 | | 253 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 662 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 662 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 795.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377.00 | 4 638.00 | | 5 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 4 638.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 894.00 | -4 638.00 | | -3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 011.00 | 72 098.00 | | 56 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 683.00 | 2 708 533.00 | | 2 725 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 918.00 | 2 430 710.00 | | 2 445 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 766.00 | 277 823.00 | | 279 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 213.00 | | 6 110.00 | 1 997 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 24 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 1 998 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 444 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 666.00 | | | 1 528 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 917.00 | | 6 110.00 | 443 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 365.00 | 25 795.00 | 5 208.00 | 350 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 735.00 | 25 795.00 | 5 208.00 | 343 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 293.00 | 85 049.00 | 234 766.00 | 338 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
VP Divers | 468 893.00 | 468 893.00 | | 468 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 867.00 | 291 867.00 | | 291 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 856.00 | 481 783.00 | 5 073.00 | 486 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 951.00 | 472 707.00 | 234 766.00 | 725 951.00 |