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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 427 695.00 | 16 271.00 | 1 411 424.00 | 1 427 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 917.00 | 343 735.00 | 100 182.00 | 443 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 213.00 | 366 636.00 | 1 630 577.00 | 1 997 213.00 |
BZ Autres créances | 626 407.00 | | 626 407.00 | 626 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CF Disponibilités | 218 609.00 | | 218 609.00 | 218 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 671.00 | | 921 671.00 | 921 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 884.00 | 366 636.00 | 2 552 248.00 | 2 918 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 1 003 484.00 | 784 680.00 | | 1 003 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 823.00 | 398 804.00 | | 277 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 187.00 | 1 624 364.00 | | 1 722 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 696.00 | 554 790.00 | | 463 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 278.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 40 766.00 | | 37 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 894.00 | 232 760.00 | | 327 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 061.00 | 829 595.00 | | 830 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 248.00 | 2 453 959.00 | | 2 552 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 146.00 | 387 917.00 | | 492 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 493.00 | 5 654.00 | | 21 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 629 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 629 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 359.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | 6 513.00 | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | 6 513.00 | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 638.00 | 247 666.00 | | -4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 098.00 | 143 775.00 | | 72 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 533.00 | 2 773 240.00 | | 2 708 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 710.00 | 2 374 436.00 | | 2 430 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 823.00 | 398 804.00 | | 277 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 854.00 | | | 1 995 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 325.00 | | | 1 434 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 559.00 | | | 442 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 593.00 | 30 359.00 | 1 588.00 | 321 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 963.00 | 30 359.00 | 1 588.00 | 314 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 203.00 | 104 288.00 | 271 878.00 | 442 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
VP Divers | 626 407.00 | | | 626 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 894.00 | 327 894.00 | | 327 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 786.00 | 638 712.00 | 5 073.00 | 643 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 061.00 | 492 146.00 | 271 878.00 | 830 061.00 |