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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 427 695.00 | 16 271.00 | 1 411 424.00 | 1 427 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 058.00 | 300 338.00 | 185 720.00 | 486 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 527.00 | 316 608.00 | 1 697 918.00 | 2 014 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 212 294.00 | | 212 294.00 | 212 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 335.00 | | 264 335.00 | 264 335.00 |
CF Disponibilités | 523 414.00 | | 523 414.00 | 523 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 930.00 | | 1 025 930.00 | 1 025 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 457.00 | 316 608.00 | 2 723 848.00 | 3 040 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 1 338 480.00 | 1 240 394.00 | | 1 338 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 514.00 | 358 086.00 | | 371 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 874.00 | 2 039 360.00 | | 2 150 874.00 |
DQ Provisions pour charges | | 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 257.00 | 346 492.00 | | 298 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 1 106.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 64 009.00 | | 35 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 527.00 | 241 479.00 | | 238 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 805.00 | | |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 974.00 | 662 891.00 | | 572 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 848.00 | 2 703 197.00 | | 2 723 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 579.00 | 398 849.00 | | 367 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 634.00 | 32 872.00 | 35 978.00 | 2 017 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 036.00 | | | 1 522 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 504.00 | 32 772.00 | 18 217.00 | 471 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 094.00 | 100.00 | 17 761.00 | 24 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 406.00 | 40 149.00 | 18 217.00 | 278 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 406.00 | 40 149.00 | 18 217.00 | 278 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 217.00 | | 946.00 | 17 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 527.00 | 238 527.00 | | 238 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 257.00 | 92 862.00 | 205 396.00 | 298 257.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 294.00 | 212 294.00 | | 212 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 662.00 | 236 229.00 | 3 433.00 | 239 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 974.00 | 367 579.00 | 205 396.00 | 572 974.00 |