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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 223.00 | 12 612.00 | 2 610.00 | 15 223.00 |
AP Constructions | 95 719.00 | 57 165.00 | 38 553.00 | 95 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 457.00 | 29 263.00 | 193.00 | 29 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 204.00 | 69 444.00 | 6 760.00 | 76 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 335.00 | 168 486.00 | 68 848.00 | 237 335.00 |
BT Marchandises | 329 886.00 | | 329 886.00 | 329 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 643.00 | 6 637.00 | 217 005.00 | 223 643.00 |
BZ Autres créances | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 261.00 | 6 637.00 | 640 623.00 | 647 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 596.00 | 175 124.00 | 709 472.00 | 884 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 672.00 | | | 350 672.00 |
DH Report à nouveau | -37 284.00 | | | -37 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 918.00 | | | -10 918.00 |
DL TOTAL (I) | 313 469.00 | | | 313 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 107.00 | | | 169 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 783.00 | | | 128 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 002.00 | | | 396 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 472.00 | | | 709 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 754.00 | | | 254 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 782.00 | 18 217.00 | 24 512.00 | 174 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 782.00 | 1 400.00 | 570.00 | 11 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 999.00 | 16 817.00 | 23 943.00 | 162 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 828.00 | 52 228.00 | 96 600.00 | 148 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 041.00 | 260 310.00 | 20 731.00 | 281 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 002.00 | 299 402.00 | 96 600.00 | 396 002.00 |