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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 18 688.00 | 4 727.00 | 23 415.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 94 677.00 | 89 492.00 | 5 185.00 | 94 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 998.00 | 26 050.00 | 4 948.00 | 30 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 958.00 | 47 265.00 | 9 693.00 | 56 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 898.00 | 181 496.00 | 225 402.00 | 406 898.00 |
BT Marchandises | 255 652.00 | | 255 652.00 | 255 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 940.00 | 4 801.00 | 80 139.00 | 84 940.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 174 908.00 | | 174 908.00 | 174 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 858.00 | 4 801.00 | 514 057.00 | 518 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 756.00 | 186 296.00 | 739 459.00 | 925 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 957.00 | | | 395 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
DL TOTAL (I) | 465 280.00 | | | 465 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 179.00 | | | 274 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 459.00 | | | 739 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 179.00 | | | 180 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 214.00 | | 6 684.00 | 400 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 415.00 | | | 223 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 949.00 | | 6 684.00 | 175 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 559.00 | 11 936.00 | | 169 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 083.00 | 5 605.00 | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 476.00 | 6 331.00 | | 156 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 431.00 | 1 370.00 | | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431.00 | 1 370.00 | | 3 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | 1 370.00 | | 3 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 580.00 | 68 580.00 | 94 000.00 | 162 580.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 939.00 | 88 089.00 | 850.00 | 88 939.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 179.00 | 180 179.00 | 94 000.00 | 274 179.00 |