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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 223.00 | 14 151.00 | 1 071.00 | 15 223.00 |
AP Constructions | 98 759.00 | 65 594.00 | 33 165.00 | 98 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 475.00 | 25 454.00 | 21.00 | 25 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 074.00 | 66 614.00 | 4 460.00 | 71 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 789.00 | 171 814.00 | 63 975.00 | 235 789.00 |
BT Marchandises | 307 507.00 | | 307 507.00 | 307 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 761.00 | 1 683.00 | 242 077.00 | 243 761.00 |
BZ Autres créances | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 112 682.00 | | 112 682.00 | 112 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 478.00 | 1 683.00 | 696 794.00 | 698 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 268.00 | 173 497.00 | 760 770.00 | 934 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 672.00 | | | 350 672.00 |
DH Report à nouveau | -48 202.00 | | | -48 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
DL TOTAL (I) | 372 747.00 | | | 372 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 022.00 | | | 388 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 770.00 | | | 760 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 514.00 | | | 289 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 381.00 | | | 201 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 487.00 | 14 359.00 | 11 031.00 | 168 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 1 539.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 874.00 | 12 820.00 | 11 031.00 | 155 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
UX Autres créances clients | 243 762.00 | | | 243 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 721.00 | 55 213.00 | 98 508.00 | 153 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VP Divers | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 659.00 | 278 079.00 | 21 581.00 | 299 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 023.00 | 289 515.00 | 98 508.00 | 388 023.00 |