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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 591.00 | 10 388.00 | 14 202.00 | 24 591.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 98 759.00 | 74 325.00 | 24 433.00 | 98 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 086.00 | 63 923.00 | 4 162.00 | 68 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 687.00 | 174 038.00 | 243 648.00 | 417 687.00 |
BT Marchandises | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 750.00 | 1 683.00 | 226 066.00 | 227 750.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 150 413.00 | | 150 413.00 | 150 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 083.00 | 1 683.00 | 725 399.00 | 727 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 770.00 | 175 722.00 | 969 048.00 | 1 144 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 748.00 | | | 361 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DL TOTAL (I) | 450 735.00 | | | 450 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 205.00 | | | 288 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 313.00 | | | 518 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 048.00 | | | 969 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 466.00 | | | 334 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 790.00 | | 234 354.00 | 235 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 731.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 456.00 | 417 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 947.00 | 224 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 779.00 | 192 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | 216 315.00 | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 986.00 | | 18 039.00 | 198 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 814.00 | 14 130.00 | 11 905.00 | 171 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 151.00 | 3 184.00 | 6 947.00 | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 662.00 | 10 946.00 | 4 959.00 | 157 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 555.00 | 103 709.00 | 183 847.00 | 287 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 907.00 | 252 057.00 | 850.00 | 252 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 314.00 | 334 468.00 | 183 847.00 | 518 314.00 |