| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 13 083.00 | 10 332.00 | 23 415.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 92 126.00 | 86 878.00 | 5 247.00 | 92 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 866.00 | 25 246.00 | 1 619.00 | 26 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 958.00 | 44 351.00 | 12 607.00 | 56 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 214.00 | 169 559.00 | 230 655.00 | 400 214.00 |
BT Marchandises | 251 929.00 | | 251 929.00 | 251 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 221.00 | 3 431.00 | 127 790.00 | 131 221.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 186 523.00 | | 186 523.00 | 186 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 459.00 | 3 431.00 | 572 028.00 | 575 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 673.00 | 172 991.00 | 802 682.00 | 975 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 634.00 | | | 413 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 717.00 | | | -17 717.00 |
DL TOTAL (I) | 406 917.00 | | | 406 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 811.00 | | | 278 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 766.00 | | | 395 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 682.00 | | | 802 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 543.00 | | | 323 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 259.00 | | 19 757.00 | 410 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 802.00 | 400 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 316.00 | 223 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 487.00 | 175 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 631.00 | | 7 100.00 | 219 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 778.00 | | 12 657.00 | 189 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 308.00 | 16 054.00 | 29 802.00 | 183 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | 5 445.00 | 3 316.00 | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 353.00 | 10 609.00 | 26 487.00 | 172 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | | 278.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | 278.00 | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | | 278.00 | 3 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 811.00 | 206 588.00 | 72 223.00 | 278 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 647.00 | 136 797.00 | 850.00 | 137 647.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 766.00 | 323 543.00 | 72 223.00 | 395 766.00 |