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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 10 954.00 | 8 677.00 | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 95 719.00 | 82 404.00 | 13 316.00 | 95 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 659.00 | 64 549.00 | 4 109.00 | 68 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 259.00 | 183 308.00 | 226 951.00 | 410 259.00 |
BT Marchandises | 284 734.00 | | 284 734.00 | 284 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 068.00 | 3 709.00 | 159 358.00 | 163 068.00 |
BZ Autres créances | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 060.00 | 3 709.00 | 557 351.00 | 561 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 319.00 | 187 017.00 | 784 303.00 | 971 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 735.00 | | | 439 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 101.00 | | | -26 101.00 |
DL TOTAL (I) | 424 634.00 | | | 424 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 669.00 | | | 359 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 303.00 | | | 784 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 688.00 | | | 279 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 687.00 | | 2 103.00 | 417 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 410 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 961.00 | 219 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | 189 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 592.00 | | | 224 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 246.00 | | 2 103.00 | 192 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 039.00 | 18 801.00 | 9 532.00 | 174 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 389.00 | 5 526.00 | 4 961.00 | 10 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 650.00 | 13 274.00 | 4 571.00 | 163 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | 2 026.00 | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 2 026.00 | | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | 2 026.00 | | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 849.00 | 103 867.00 | 79 981.00 | 183 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 377.00 | 213 527.00 | 850.00 | 214 377.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 669.00 | 279 688.00 | 79 981.00 | 359 669.00 |