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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 7 554.00 | 5 779.00 | 13 333.00 |
AN Terrains | 154 654.00 | 17 446.00 | 137 209.00 | 154 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 116.00 | 155 812.00 | 15 304.00 | 171 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 314.00 | 632 957.00 | 345 357.00 | 978 314.00 |
BF Prêts | 77 567.00 | 8 267.00 | 69 300.00 | 77 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 053.00 | | 272 053.00 | 272 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 036.00 | 822 035.00 | 845 002.00 | 1 667 036.00 |
BN En cours de production de biens | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 749.00 | | 1 859 749.00 | 1 859 749.00 |
BZ Autres créances | 852 118.00 | | 852 118.00 | 852 118.00 |
CF Disponibilités | 257 165.00 | | 257 165.00 | 257 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 679.00 | | 2 997 679.00 | 2 997 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 715.00 | 822 035.00 | 3 842 681.00 | 4 664 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
DH Report à nouveau | -329 783.00 | -441 421.00 | | -329 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 855.00 | 111 638.00 | | 177 855.00 |
DL TOTAL (I) | 625 888.00 | 448 033.00 | | 625 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 516.00 | 325 605.00 | | 308 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 675.00 | 519 728.00 | | 894 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 491.00 | 2 240 775.00 | | 2 013 491.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 78 304.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 793.00 | 3 164 412.00 | | 3 216 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 681.00 | 3 612 445.00 | | 3 842 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 217.00 | 2 181 489.00 | | 3 170 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 680.00 | 203 981.00 | | 223 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 893 564.00 | | 7 893 564.00 | 7 893 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 564.00 | | 7 893 564.00 | 7 893 564.00 |
FM Production stockée | | | -434 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 885.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 986.00 | 26 104.00 | | 13 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 46 817.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 653.00 | 72 921.00 | | 14 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 078.00 | 7 558.00 | | 23 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 078.00 | 7 826.00 | | 23 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 425.00 | 65 095.00 | | -8 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 128.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 517.00 | 6 164 268.00 | | 7 513 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 662.00 | 6 052 630.00 | | 7 335 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 855.00 | 111 638.00 | | 177 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 605.00 | 187 485.00 | | 127 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 360.00 | 91 339.00 | | 96 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 332.00 | | | 1 581 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 607.00 | | | 1 271 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 440.00 | | | 298 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 352.00 | 128 885.00 | 63 470.00 | 748 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 6 059.00 | 5 590.00 | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 267.00 | 122 827.00 | 57 880.00 | 741 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 675.00 | 894 675.00 | | 894 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UP Prêts | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 053.00 | | | 272 053.00 |
UX Autres créances clients | 208 441.00 | | | 208 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 680.00 | 223 680.00 | | 223 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 836.00 | 38 260.00 | 46 576.00 | 84 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 990.00 | 2 731 370.00 | 349 620.00 | 3 080 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 793.00 | 3 170 217.00 | 46 576.00 | 3 216 793.00 |