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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 775.00 | 20 729.00 | 6 046.00 | 26 775.00 |
AN Terrains | 154 654.00 | 20 422.00 | 134 232.00 | 154 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 780.00 | 167 579.00 | 35 201.00 | 202 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 307.00 | 698 585.00 | 412 722.00 | 1 111 307.00 |
BF Prêts | 68 847.00 | 8 267.00 | 60 581.00 | 68 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 992.00 | 915 582.00 | 793 410.00 | 1 708 992.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 034.00 | | 1 890 034.00 | 1 890 034.00 |
BZ Autres créances | 1 051 120.00 | | 1 051 120.00 | 1 051 120.00 |
CF Disponibilités | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 897.00 | | 3 187 897.00 | 3 187 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 889.00 | 915 582.00 | 3 981 308.00 | 4 896 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
DH Report à nouveau | -151 925.00 | -329 783.00 | | -151 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 885.00 | 177 855.00 | | 194 885.00 |
DL TOTAL (I) | 820 777.00 | 625 888.00 | | 820 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 220.00 | 308 516.00 | | 90 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 646.00 | 894 675.00 | | 1 622 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 664.00 | 2 013 491.00 | | 1 447 664.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 160 531.00 | 3 216 793.00 | | 3 160 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 308.00 | 3 842 681.00 | | 3 981 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 746.00 | 3 170 217.00 | | 3 153 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 644.00 | 223 680.00 | | 43 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 091 570.00 | | 9 091 570.00 | 9 091 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 091 570.00 | | 9 091 570.00 | 9 091 570.00 |
FM Production stockée | | | -9 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 361.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 931.00 | 13 986.00 | | 8 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 442.00 | 667.00 | | 13 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 373.00 | 14 653.00 | | 22 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 480.00 | 23 078.00 | | 70 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 280.00 | 23 078.00 | | 73 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 907.00 | -8 425.00 | | -50 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 609.00 | 7 513 517.00 | | 9 152 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957 724.00 | 7 335 662.00 | | 8 957 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 885.00 | 177 855.00 | | 194 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 484.00 | 127 605.00 | | 112 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 310.00 | 96 360.00 | | 102 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 036.00 | | | 1 667 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 084.00 | | | 1 304 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 620.00 | | | 349 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 768.00 | 135 361.00 | 41 814.00 | 813 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | 13 175.00 | | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 214.00 | 122 186.00 | 41 814.00 | 806 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 646.00 | 1 622 646.00 | | 1 622 646.00 |
UP Prêts | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 120.00 | | | 1 051 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 576.00 | 39 791.00 | 6 786.00 | 46 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447 664.00 | 1 447 664.00 | | 1 447 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 019.00 | 2 943 543.00 | 213 476.00 | 3 157 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 531.00 | 3 153 746.00 | 6 785.00 | 3 160 531.00 |