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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 672.00 | 26 809.00 | 2 863.00 | 29 672.00 |
AN Terrains | 44 654.00 | 26 376.00 | 18 278.00 | 44 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 294.00 | 138 616.00 | 48 678.00 | 187 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 033.00 | 1 052 654.00 | 483 379.00 | 1 536 033.00 |
BF Prêts | 48 322.00 | 7 363.00 | 40 960.00 | 48 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 416.00 | 1 251 818.00 | 632 598.00 | 1 884 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 805.00 | | 2 004 805.00 | 2 004 805.00 |
BZ Autres créances | 931 292.00 | | 931 292.00 | 931 292.00 |
CF Disponibilités | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 350.00 | | 3 086 350.00 | 3 086 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 765.00 | 1 251 818.00 | 3 718 948.00 | 4 970 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 398 137.00 | 50 777.00 | | 398 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 491.00 | 347 360.00 | | 370 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 627.00 | 1 168 137.00 | | 1 538 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 105.00 | 64 366.00 | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 323.00 | 1 529 152.00 | | 1 394 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 371.00 | 822 599.00 | | 766 371.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 350 958.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 320.00 | 2 767 074.00 | | 2 180 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 948.00 | 3 935 211.00 | | 3 718 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 320.00 | 2 767 074.00 | | 2 180 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 873.00 | | 257 857.00 | 1 871 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 994.00 | 86 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 314.00 | 1 884 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 321.00 | 1 767 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 844.00 | | 3 828.00 | 25 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 752.00 | | 253 550.00 | 1 749 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 277.00 | | 479.00 | 96 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 305.00 | 280 893.00 | 106 743.00 | 1 070 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 650.00 | 1 158.00 | | 25 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 654.00 | 279 734.00 | 106 743.00 | 1 044 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 323.00 | 1 394 323.00 | | 1 394 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 371.00 | 766 371.00 | | 766 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UP Prêts | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 805.00 | 2 004 805.00 | | 2 004 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 292.00 | 931 292.00 | | 931 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 885.00 | 2 944 122.00 | 86 762.00 | 3 030 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 320.00 | 2 180 320.00 | | 2 180 320.00 |