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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 172.00 | 29 705.00 | 1 467.00 | 31 172.00 |
AN Terrains | 44 654.00 | 29 353.00 | 15 301.00 | 44 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 444.00 | 183 701.00 | 191 743.00 | 375 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 547.00 | 1 254 247.00 | 308 300.00 | 1 562 547.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 26 116.00 | 3 460.00 | 22 656.00 | 26 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 661.00 | 1 500 467.00 | 591 195.00 | 2 091 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 135.00 | | 3 358 135.00 | 3 358 135.00 |
BZ Autres créances | 616 970.00 | | 616 970.00 | 616 970.00 |
CF Disponibilités | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 893.00 | | 4 236 893.00 | 4 236 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 554.00 | 1 500 467.00 | 4 828 088.00 | 6 328 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 768 627.00 | 398 137.00 | | 768 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 216.00 | 370 491.00 | | 389 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 843.00 | 1 538 627.00 | | 1 927 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 15 105.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 119.00 | 1 394 323.00 | | 1 814 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 887.00 | 766 371.00 | | 1 076 887.00 |
EA Autres dettes | 8 415.00 | 4 522.00 | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 244.00 | 2 180 320.00 | | 2 900 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 088.00 | 3 718 948.00 | | 4 828 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 244.00 | | | 2 900 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 15 105.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 847 004.00 | | 12 847 004.00 | 12 847 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 847 004.00 | | 12 847 004.00 | 12 847 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 881 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 849 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 353.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 493 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 829.00 | 29 735.00 | | 75 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | 98 400.00 | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 829.00 | 128 135.00 | | 239 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 272.00 | 975.00 | | 23 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 022.00 | 128 578.00 | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 293.00 | 129 553.00 | | 30 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 536.00 | -1 418.00 | | 209 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 691.00 | 84 851.00 | | 69 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 098.00 | 183 682.00 | | 139 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 134 137.00 | 12 652 591.00 | | 13 134 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 744 921.00 | 12 282 101.00 | | 12 744 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 216.00 | 370 491.00 | | 389 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 017 779.00 | 514 216.00 | | 1 017 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 844.00 | 102 671.00 | | 102 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 416.00 | | 264 275.00 | 1 884 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 206.00 | 77 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 029.00 | 2 091 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 823.00 | 1 982 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | 1 500.00 | 29 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 981.00 | | 249 487.00 | 1 767 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 762.00 | | 13 288.00 | 86 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 455.00 | 280 353.00 | 27 801.00 | 1 244 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 809.00 | 2 897.00 | | 26 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 646.00 | 277 456.00 | 27 801.00 | 1 217 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 119.00 | 1 814 119.00 | | 1 814 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 887.00 | 1 076 887.00 | | 1 076 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UP Prêts | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 135.00 | 3 358 135.00 | | 3 358 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 970.00 | 616 970.00 | | 616 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 422.00 | 3 986 578.00 | 77 844.00 | 4 064 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 244.00 | 2 900 244.00 | | 2 900 244.00 |