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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 844.00 | 25 650.00 | 194.00 | 25 844.00 |
AN Terrains | 154 654.00 | 23 399.00 | 131 255.00 | 154 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 864.00 | 133 196.00 | 78 668.00 | 211 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 234.00 | 888 059.00 | 495 175.00 | 1 383 234.00 |
BF Prêts | 58 316.00 | 7 603.00 | 50 713.00 | 58 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 873.00 | 1 077 908.00 | 793 965.00 | 1 871 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 824.00 | | 1 950 824.00 | 1 950 824.00 |
BZ Autres créances | 810 339.00 | | 810 339.00 | 810 339.00 |
CF Disponibilités | 373 156.00 | | 373 156.00 | 373 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 246.00 | | 3 141 246.00 | 3 141 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 119.00 | 1 077 908.00 | 3 935 211.00 | 5 013 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 50 777.00 | 7 816.00 | | 50 777.00 |
DH Report à nouveau | | -151 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 360.00 | 194 885.00 | | 347 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 137.00 | 820 777.00 | | 1 168 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 366.00 | 90 220.00 | | 64 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 152.00 | 1 622 646.00 | | 1 529 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 599.00 | 1 447 664.00 | | 822 599.00 |
EA Autres dettes | 350 958.00 | | | 350 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 074.00 | 3 160 531.00 | | 2 767 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 211.00 | 3 981 308.00 | | 3 935 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 074.00 | 3 153 746.00 | | 2 767 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 581.00 | 43 644.00 | | 57 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 534 988.00 | | 11 534 988.00 | 11 534 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 534 988.00 | | 11 534 988.00 | 11 534 988.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 571 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 257 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 657.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 181 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | 8 931.00 | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 13 442.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | 22 373.00 | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 860.00 | 70 480.00 | | 10 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 860.00 | 73 280.00 | | 10 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 738.00 | -50 907.00 | | -7 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 337.00 | -2 133.00 | | 33 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 218.00 | 9 152 609.00 | | 11 590 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 242 858.00 | 8 957 724.00 | | 11 242 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 360.00 | 194 885.00 | | 347 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 576.00 | 112 484.00 | | 214 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 542.00 | 102 310.00 | | 102 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 992.00 | | 361 747.00 | 1 708 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 199.00 | 96 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 866.00 | 1 871 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | 25 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 472.00 | 1 749 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 775.00 | | 264.00 | 26 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 741.00 | | 361 483.00 | 1 468 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 476.00 | | | 213 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 315.00 | 244 657.00 | 81 667.00 | 907 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 729.00 | 6 117.00 | 1 195.00 | 20 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 586.00 | 238 540.00 | 80 472.00 | 886 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |
UP Prêts | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 824.00 | 1 950 824.00 | | 1 950 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6 785.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
VP Divers | 810 339.00 | 810 339.00 | | 810 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 367.00 | 2 768 090.00 | 96 277.00 | 2 864 367.00 |