| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 707.00 | 30 531.00 | 2 176.00 | 32 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
AN Terrains | 44 654.00 | 32 330.00 | 12 324.00 | 44 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 679.00 | 232 954.00 | 267 725.00 | 500 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 280.00 | 1 263 073.00 | 442 206.00 | 1 705 280.00 |
BF Prêts | 13 949.00 | 1 870.00 | 12 078.00 | 13 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 428.00 | 1 560 759.00 | 831 669.00 | 2 392 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 825.00 | | 4 354 825.00 | 4 354 825.00 |
BZ Autres créances | 774 202.00 | | 774 202.00 | 774 202.00 |
CF Disponibilités | 182 643.00 | | 182 643.00 | 182 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 696.00 | | 5 337 696.00 | 5 337 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 124.00 | 1 560 759.00 | 6 169 365.00 | 7 730 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 843.00 | 768 627.00 | | 1 057 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 384.00 | 389 216.00 | | 918 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 228.00 | 1 927 843.00 | | 2 746 228.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 1.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 824.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 609.00 | 1 814 119.00 | | 1 578 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 992.00 | 1 076 887.00 | | 1 808 992.00 |
EA Autres dettes | | 8 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 388 137.00 | 2 900 244.00 | | 3 388 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 365.00 | 4 828 088.00 | | 6 169 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536.00 | 2 900 244.00 | | 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 824.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 045 078.00 | | 17 045 078.00 | 17 045 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 045 078.00 | | 17 045 078.00 | 17 045 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 159 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 861 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 925.00 | 75 829.00 | | 27 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 700.00 | 164 000.00 | | 249 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 625.00 | 239 829.00 | | 277 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 679.00 | 23 272.00 | | 12 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 968.00 | 7 022.00 | | 19 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 647.00 | 30 294.00 | | 32 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 978.00 | 209 536.00 | | 244 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 859.00 | 69 691.00 | | 238 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 065.00 | 139 098.00 | | 395 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 446 886.00 | 13 134 137.00 | | 17 446 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 528 501.00 | 12 744 921.00 | | 16 528 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 384.00 | 389 216.00 | | 918 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 241 737.00 | 1 017 779.00 | | 1 241 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 870.00 | 102 844.00 | | 102 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 661.00 | | 518 257.00 | 2 091 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 168.00 | 105 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 490.00 | 2 392 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 322.00 | 2 250 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | 5 474.00 | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 645.00 | | 473 290.00 | 1 982 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 844.00 | | 39 494.00 | 77 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 006.00 | 247 259.00 | 185 377.00 | 1 497 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 705.00 | 848.00 | 22.00 | 29 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 301.00 | 246 411.00 | 185 354.00 | 1 467 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 609.00 | 1 578 609.00 | | 1 578 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 992.00 | 1 808 992.00 | | 1 808 992.00 |
UP Prêts | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 354 825.00 | 4 354 825.00 | | 4 354 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 202.00 | 774 202.00 | | 774 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 223.00 | 5 155 053.00 | 105 170.00 | 5 260 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 137.00 | 3 388 137.00 | | 3 388 137.00 |